Автор: Овладейте искусством торговли.
Шесть основных навыков мастеров трейдинга
Стать трейдером может практически каждый, но чтобы стать одним из мастеров трейдинга, требуется нечто большее, чем инвестиционный капитал и костюм-тройка. Имейте в виду: существует море людей, желающих вступить в ряды мастеров трейдинга и приносить домой деньги, которые сопутствуют этому званию. Очень немногие из них попадают в эту категорию или даже приближаются к ней. Последовательные, выигрывающие трейдеры — такая же редкость, как многомиллионные выигрыши в лотерею.
Один из подготовительных курсов для того, чтобы стать мастером трейдинга, — это соответствующее образование в области фундаментальной экономики, финансовых рынков и технического анализа. Но есть множество хорошо образованных, хорошо информированных, очень умных людей, которые не смогут стать мастерами трейдинга. Критическое различие между трейдерами-победителями и трейдерами-неудачниками в большей степени зависит от овладения шестью основными навыками, которыми обладают мастера трейдинга. Овладейте этими навыками и тогда у вас появится реальный шанс стать мастером трейдинга.
Навыки №1 и №2 — Исследование и анализ
Способность проводить качественные исследования и тщательный анализ рынка является основополагающим фактором успеха в торговле. Мастер-трейдеры развивают свои навыки в способности тщательно исследовать всю информацию, относящуюся к ценным бумагам, которыми они торгуют, а затем, что более важно, в способности точно определить вероятное влияние этой информации на конкретный рынок.
Мастер-трейдеры учатся и совершенствуются, используя рыночную информацию — как фундаментальную экономическую информацию, так и рыночную информацию в форме торговли и ценового действия, которое происходит — для адаптации и подхода к рынку наиболее эффективными способами. (Под словом «эффективные» мы подразумеваем, что они имеют благоприятное соотношение риск/вознаграждение, высокую вероятность успеха и низкий уровень риска, на случай, если мы что-то сделаем не так).
Аналитические навыки жизненно важны, поскольку они позволяют трейдеру лучше понимать, выявлять и использовать тенденции (или их отсутствие) — как в отношении ценового действия на отдельных графиках различных временных интервалов, так и на рынке в целом.
Анализируя рынок и выявляя закономерности и тенденции, необходимо также определить, какие технические торговые подходы необходимы. Мы считаем, что для развития и совершенствования аналитических навыков необходимо меньше думать о том, как заработать деньги, а больше о том, как предпринять правильные действия в нужное время. Фокусировка на рынке, а не на деньгах на вашем торговом счете, позволяет вам принимать лучшие, объективные торговые решения в каждой ситуации — и это позволяет вам в конечном итоге совершать самые мудрые и прибыльные сделки. Почти все «волшебники рынка», которых интервьюировал Джек Швагер в своих знаменитых книгах о выигрышной торговле, утверждали, что они сосредоточены на рынке и на своих сделках, а не на состоянии своего счета. Они сосредоточены исключительно на том, чтобы правильно понять рынок, независимо от того, заработают ли они на этом доллар или миллион долларов.
Навык №3 — Адаптация анализа рынка к изменяющимся рыночным условиям
Со временем опытные трейдеры разрабатывают стратегии и торговые приемы, которые они используют снова и снова. Со временем каждый трейдер собирает свой личный набор методов, маневров, стратегий и торговых тактик. Это хорошо. Важно, чтобы у вас был свой индивидуальный стиль торговли и торговое преимущество, например, определенные комбинации технических индикаторов, которые сигнализируют о высокой вероятности сделок.
Иметь свои собственные проверенные и верные торговые приемы — это хорошо. Но еще лучше, как у мастеров трейдинга, если ваша самая укоренившаяся привычка — это привычка постоянно следить за рынком в поисках признаков и указаний на то, что рынок меняется или формирует новую модель, тем самым сигнализируя вам, что вы должны адаптироваться к этим меняющимся условиям, соответствующим образом корректируя свою торговую стратегию.
Навык №4 — Оставаться в игре
Независимо от отрасли, компании или конкретной профессии, каждый человек сталкивается с пиками и спадами в своей карьере. Если вы занимаетесь трейдингом полный рабочий день, вы неизбежно будете сталкиваться со значительными достижениями, а в другое время — со значительными потерями. Не сдаваться — оставаться в торговой игре — это незаменимый и жизненно важный навык, которым обладает каждый мастер трейдинга.
Конечно, легко воодушевиться и с чрезмерным рвением совершать поспешные сделки, когда благоприятные ценовые движения благоприятствуют вашему банковскому счету. Человеческая природа велит нам продолжать действовать определенным образом, когда результаты хороши. Но бывают дни, когда рынок полностью настроен против вас. Вместо того чтобы испытывать воодушевление от торговли, в такие моменты хочется просто выключить монитор компьютера или закрыть торговую платформу и уползти подальше, зализывая свои финансовые раны.
Мастер трейдинга понимает, что ни одна из этих крайностей не будет длиться вечно, и что умение держаться — и в хорошие, и в плохие времена — позволяет учиться, расти и получать прибыль.
Важной частью умения оставаться в игре является практика правильного управления рисками и управления капиталом. Всегда используйте стоп-лосс ордера и никогда не рискуйте слишком много на одной сделке. Не совершайте сделок, если они не имеют положительного соотношения риск/вознаграждение, другими словами, если то, что вы заработаете, если окажетесь правы, значительно превышает то, что вы потеряете, если окажетесь неправы. Зачем рисковать возможной потерей 500 долларов, если наибольшая сумма, которую вы заработаете, даже если ваш анализ рынка будет абсолютно верным, составит всего 100 долларов? Эти цифры не в вашу пользу. Вместо этого совершайте сделки только тогда, когда ваша правота принесет вам гораздо больше, чем может стоить ваша неправота. Даже если кажется, что есть хорошая торговая возможность, например, крупный разворот рынка, если вы не можете найти благоприятную точку входа с низким риском, просто пропустите эту возможность, а вместо этого подождите, когда появится такая возможность, где вы сможете найти хороший вход с низким риском.
Навыки №5 и №6 — Дисциплина и терпение
Дисциплина и терпение — два очень тесно связанных между собой навыка, которые необходимы каждому мастеру трейдинга, причем в изобилии. Как мы уже говорили выше, оставаться в игре очень важно, потому что это позволяет вам испытать как максимумы, так и минимумы, извлечь из них уроки и внести необходимые коррективы в свою торговлю. Мастер-трейдер должен быть терпеливым и дисциплинированным, чтобы не сдаваться, особенно в дни, когда прибыли нет.
Терпеливый и дисциплинированный трейдер знает, например, что очень часто за самыми неудачными торговыми сессиями или днями следуют значительно лучшие. Помните, что фундаментальная часть поведения рынка — это его колебания вверх-вниз, «плюс-минус». Сессии, которые проходят без движения и с небольшим объемом, могут продолжаться в течение нескольких дней, но дисциплинированный трейдер понимает, что терпение будет вознаграждено, поэтому он ждет, пока рынок не начнет делать действительно значительное движение, прежде чем войти в рынок и рискнуть своими с трудом заработанными деньгами.
Одна из самых распространенных ошибок неудачливых трейдеров — это торговля, когда рынок не предоставляет никаких реальных возможностей для получения прибыли. Многие трейдеры просто заключают сделки от скуки. Такие действия почти всегда стоят вам денег.
Мастер-трейдер просто принимает это как должное, если в течение всей торговой сессии не возникает хороших возможностей для получения прибыли с низким риском. Мастер-трейдеры знают, что завтра рынок снова будет открыт и что всегда будут новые торговые возможности.
Не позволяйте рынкам, которые практически никуда не движутся, заставить вас отказаться от хорошей торговой дисциплины и стратегии. Будьте терпеливы, ждите, а когда возможность представится, не медлите — нажимайте на курок и входите в рынок, будучи уверенным в своих торговых способностях.
Бонусный навык №7 — ведение записей
Мастера трейдинга учатся на своих торговых ошибках. Проигрывающие трейдеры делают это редко. Одна из важнейших привычек, которая создает трейдеров-победителей, — это ведение торгового журнала. В торговом журнале ведется запись каждой сделки по мере ее совершения: точка входа и причина покупки или продажи; где вы поставили стоп-лосс и тейк-профит; что произошло на рынке после начала сделки и как вы отреагировали на действия рынка; наконец, сумма вашего выигрыша/проигрыша.
Ведение торгового журнала и его регулярное перечитывание — один из самых быстрых и простых способов определить, что вы делаете правильно, а что — нет.
В итоге
Основная мысль, которую, как мы надеемся, вы вынесли из этой статьи, заключается в том, что каждый мастер трейдинга должен развить основные навыки для успешной (т.е. прибыльной) торговли. Приложите необходимые усилия, чтобы стать по-настоящему квалифицированным трейдером и рынок вознаградит вас за ваши старания.
Стать мастером торговли нелегко, но это возможно и стоит затраченных усилий. Если вы начнете работать в этом направлении сегодня, а не откладывать на завтра, то вы станете на один день ближе к осуществлению своей финансовой мечты.
Дополнительные ресурсы:
Благодарим вас за прочтение руководства Finansistem по шести основным навыкам мастеров трейдинга. Для дальнейшего развития вашей карьеры вам будут полезны дополнительные ресурсы Finansistem, приведенные ниже:
