Шесть основных навыков опытных трейдеров ⋆ FINAN$I$TEM
29 октября, 2020
Шесть основных навыков опытных трейдеров

Шесть основных навыков опытных трейдеров

Овладейте искусством торговли

Шесть основных навыков опытных трейдеров

Практически любой может стать трейдером, но для того, чтобы стать одним из мастеров-трейдеров, требуется больше, чем инвестиционный капитал и костюм-тройка. Имейте в виду: существует множество людей, желающих пополнить ряды опытных трейдеров и принести домой те деньги, которые соответствуют этому титулу. Очень немногие из них добиваются успеха или даже близко к нему подходят. Последовательные, выигрышные трейдеры так же редки, как лотерейные билеты, выигравшие несколько миллионов долларов.

Один из подготовительных курсов, чтобы стать профессиональным трейдером, — это получение соответствующего образования в области фундаментальной экономики, финансовых рынков и технического анализа. Но есть много хорошо образованных, хорошо информированных, очень умных людей, которые не могут считаться опытными трейдерами. Решающее различие между успешными трейдерами и проигрышными трейдерами больше зависит от приобретения шести основных навыков, которыми обладают опытные трейдеры. Овладейте этими навыками, и тогда вы получите реальный шанс стать мастером трейдинга.

Навыки №1 и №2 — Исследование и анализ

Способность проводить качественные исследования и тщательный анализ рынка имеет фундаментальное значение для успеха в торговле. Опытные трейдеры развивают свои навыки, чтобы иметь возможность тщательно исследовать всю информацию, относящуюся к ценным бумагам, которыми они торгуют, и затем, что более важно, иметь возможность точно определять вероятное влияние этой информации на конкретный рынок.

Опытные трейдеры учатся и совершенствуются, используя рыночную информацию — как фундаментальную экономическую информацию, так и рыночную информацию в форме торговли и происходящего ценового действия, — чтобы адаптироваться и подходить к рынку наиболее эффективными способами. (Под «эффективным» мы подразумеваем благоприятное соотношение риска и вознаграждения, высокую вероятность успеха и низкий уровень риска на случай, если мы ошибаемся).

Аналитические навыки жизненно важны, потому что они позволяют трейдеру лучше понимать, идентифицировать и использовать тенденции (или их отсутствие) — как применительно к ценовому действию на отдельных графиках различных временных рамок, так и на рынке в целом.

Когда вы анализируете рынок и обнаруживаете паттерны и тенденции, также необходимо определить, какие технические подходы к торговле требуются. Мы предлагаем меньше сосредотачиваться на деньгах, которые нужно заработать, а больше на правильных действиях в нужное время, — это основная позиция, необходимая для развития и совершенствования ваших аналитических навыков. Сосредоточение внимания на рынке, а не на деньгах на вашем торговом счете, позволяет вам принимать лучшие и объективные торговые решения в каждой ситуации, а выполнение ЭТОГО позволяет вам в конечном итоге совершать самые разумные и прибыльные сделки. Почти все «мастера рынка», опрошенные Джеком Швагером в его знаменитых книгах о выигрышной торговле, утверждали, что они сосредотачиваются на рынке и своих сделках, а не на балансе своего счета. Они озабочены исключительно попытками наладить рынок, независимо от того, принесет ли это им доллар или миллион долларов.

Навык № 3 — Адаптация анализа рынка к меняющимся рыночным условиям

Со временем опытные трейдеры разрабатывают стратегии и методы торговли, которые они используют снова и снова. Со временем каждый трейдер собирает свой личный набор методов, маневров, стратегий и торговых тактик. Это хорошая вещь. Важно, чтобы у вас был свой индивидуальный стиль торговли и торговые преимущества, например определенные комбинации технических индикаторов, которые сигнализируют о сделках с высокой вероятностью.

Иметь свои проверенные и проверенные торговые уловки — это хорошо. Лучше всего, как для опытного трейдера, иметь вашей самой укоренившейся привычкой постоянный мониторинг рынка на предмет признаков и указаний на то, что рынок меняется или формирует новую модель, тем самым сигнализируя вам, что вам нужно адаптироваться к эти меняющиеся условия путем соответствующей корректировки вашей торговой стратегии.

Навык №4 — оставаться в игре

Независимо от отрасли, компании или конкретной профессии, каждый сталкивается с пиками и падениями в своей карьере. Если вы трейдер на постоянной основе, вы неизбежно столкнетесь со значительной прибылью, а в других случаях — со значительными убытками. Придерживаться его — оставаться в торговой игре — это незаменимый и жизненно важный навык, которым обладает каждый опытный трейдер.

Конечно, легко прийти в восторг и проявить чрезмерное желание совершать поспешные сделки, когда благоприятные колебания цен приносят пользу вашему банковскому счету. Человеческая природа побуждает нас продолжать действовать определенным образом, когда результаты хорошие. Но также будут дни, когда рынок полностью отвернется от вас. Вместо того, чтобы быть наполненным азартом по поводу торговли, временами, как те, вы просто хотите выключить монитор компьютера или закрыть торговую платформу и ускользнуть и зализать свои финансовые раны.

Опытный трейдер понимает, что ни одна крайность не будет длиться вечно, и что выдерживать ее — через хорошее и плохое — это навык, который позволяет вам учиться, расти и получать прибыль.

Значительная часть того, чтобы оставаться в игре, — это практика хорошего управления рисками и управления капиталом. Всегда используйте стоп-лосс и никогда не рискуйте слишком сильно в одной сделке. Не открывайте сделки, если у них нет положительного соотношения риска и прибыли, другими словами, если то, что вы сделаете, если вы правы, значительно больше, чем то, что вы потеряете, если ошибетесь. Зачем рисковать возможными убытками в 500 долларов, если максимум, который вы, вероятно, заработаете, даже если ваш анализ рынка совершенно верен, составляет всего 100 долларов? Эти цифры не в вашу пользу. Вместо этого открывайте сделки только тогда, когда ваша правота может принести вам гораздо больше, чем ошибка может вам стоить. Даже когда кажется, что есть хорошая торговая возможность, например, серьезный разворот рынка, если вы не можете получить благоприятную точку входа с низким уровнем риска, просто упустите эту возможность и вместо этого дождитесь, пока она материализуется, где вы можете получить хороший вход с низким уровнем риска.

Навыки № 5 и № 6 — Дисциплина и терпение

Дисциплина и терпение — два очень тесно связанных навыка, которые необходимы каждому опытному трейдеру в изобилии. Как мы упоминали выше, оставаться в игре важно, потому что это позволяет вам испытывать как максимумы, так и минимумы, извлекая уроки из них и внося необходимые корректировки в свою торговлю. Опытный трейдер должен быть терпеливым и дисциплинированным, чтобы придерживаться этого, особенно в дни, когда прибыль отсутствует.

Например, терпеливый и дисциплинированный трейдер знает, что довольно часто за очень худшими торговыми сессиями или днями следуют значительно лучшие. Имейте в виду, что фундаментальная часть поведения рынка — это его взлеты и падения, взаимные колебания. Сессии, которые проходят без изменений и имеют очень небольшой объем, могут продолжаться несколько дней, но дисциплинированный трейдер понимает, что терпение будет вознаграждено, поэтому он ждет, пока рынок не начнет делать действительно значительный шаг, прежде чем войти и рискнуть своими кровно заработанными деньгами.

Одна из самых распространенных ошибок проигравших трейдеров — это торговля, когда рынок не предоставляет реальных возможностей для получения прибыли. Многие трейдеры просто открывают сделки от скуки. Такие действия почти всегда стоят денег.

Опытный трейдер просто незамедлительно принимает это, если проходит вся торговая сессия, в которой не возникает хороших возможностей получения прибыли с низким уровнем риска. Опытные трейдеры знают, что завтра рынок снова будет открыт и что всегда будут новые торговые возможности.

Не позволяйте рынкам, которые практически никуда не денутся, обманом заставят вас отказаться от хорошей торговой дисциплины и стратегии. Будьте терпеливы, ждите, а когда появится возможность, не сомневайтесь — нажмите на спусковой крючок и входите на рынок с уверенностью в своих торговых способностях.

Бонусный навык №7 — Ведение записей

Опытные трейдеры учатся на своих торговых ошибках. Проигрывающие трейдеры делают это редко. Одна из важнейших привычек, которые создают успешных трейдеров, — это ведение торгового журнала. В вашем торговом журнале фиксируется каждая сделка по мере ее совершения: ваша точка входа и причина покупки или продажи; где вы размещаете стоп-лосс и тейк-профит; что произошло на рынке после того, как вы начали торговлю, и как вы отреагировали на рыночные действия; наконец, сумма вашего выигрыша / проигрыша.

Ведение торгового журнала и регулярное его чтение — один из самых быстрых и простых способов определить, что вы делаете правильно, а что делаете неправильно.

В конце концов

Основное сообщение, которое, как мы надеемся, вы усвоите из этой статьи, заключается в том, что каждый опытный трейдер должен развить необходимые навыки для успешной (то есть прибыльной) торговли. Приложите необходимые усилия, чтобы стать по-настоящему квалифицированным трейдером, и рынок вознаградит вас за ваши прилежные усилия.

Стать опытным трейдером непросто, но это возможно и стоит затраченных усилий. Если вы начнете работать в этом направлении сегодня, а не откладываете это на завтра, вы на один день приблизитесь к тому, чтобы воплотить свои финансовые мечты в реальность.

Дополнительные ресурсы: