Точки поворота ⋆ FINAN$I$TEM
25 октября, 2020
Точки поворота

Точки поворота

Инструменты, используемые дневными трейдерами.

Что такое точки разворота?

Точки разворота относятся к техническим индикаторам, которые используются дневными трейдерами для определения потенциальных ценовых уровней поддержки и сопротивления на рынке ценных бумаг. Они основаны на максимуме, минимуме и цене закрытия предыдущего дня. Трейдеры используют точки разворота, а также уровни поддержки и сопротивления, которые они предоставляют, для определения потенциальных цен входа, выхода и стоп-лосса для сделок.

Программа сертификации Finansistem Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ может предоставить вам набор инструментов, который вы можете использовать, чтобы стать финансовым аналитиком мирового уровня!

Первоначально опорные точки были разработаны торговыми площадками, которые работали в быстро меняющейся среде на фондовых и товарных рынках. В начале каждого торгового дня они будут использовать максимальную, минимальную и закрывающую цены предыдущего дня для расчета разворотной точки текущего торгового дня.

Затем точка поворота используется для определения двух уровней поддержки и двух уровней сопротивления в течение дня. Уровни поддержки и сопротивления определяются на основе разницы между ценой максимума и минимума предыдущего дня и точкой разворота.

Расчетные методы

Основная техника, которую используют большинство трейдеров для расчета точек разворота, — это пятибалльная система. Система использует максимумы, минимумы и цены закрытия предыдущего дня, а также уровни поддержки и сопротивления. В пятибалльной системе используются следующие уравнения:

Точка разворота (P) = (предыдущий максимум + предыдущий минимум + предыдущее закрытие) / 3

S1 = (P x 2) — Предыдущий максимум

S2 = P — (Предыдущий максимум — Предыдущий минимум)

R1 = (P x 2) — Предыдущий минимум

R2 = P + (предыдущий максимум — предыдущий минимум)

Где:

  • S1 = Поддержка 1
  • S2 = Поддержка 2
  • R1 = Сопротивление 1
  • R2 = Сопротивление 2

Дневная торговля с опорными точками

При расчете точек разворота точка выступает в качестве основного уровня поддержки или сопротивления. Торговля в больших объемах часто происходит, когда цена находится в точке разворота или около нее. Ниже приведены основные торговые стратегии, используемые с точками разворота:

1. Отскок точки разворота

Если стесняются и отскакивают действий цен обратно до достижения уровня поворота, вы должны войти в сделку в направлении отскока. Если вы проверяете торговли с ценой выше шарнирной линии, и цена двигается рядом с шарнирной линией и отскакивает обратно к вверх, вы должны ввести длинную (покупку) торговлю.

С другой стороны, если вы тестируете поворот линию с нижней стороны и цена отскакивает обратно в нижней сторону после удара стержня, вы должны продать короткий. Стоп-лосс для торговли расположен над поворотной линией, если сделка является короткой, и ниже линией поворота, если сделка долго.

2. Прорыв точки разворота

Когда ценовое действие пробивает опорную линию — например, пересекает линию снизу вверх — торговля должна продолжаться в направлении прорыва. Если прорыв медвежий, сделка должна быть короткой, а при бычьем прорыве — длинной. Хорошее место, чтобы реализовать стоп-лосс немного к другой стороне поворота линии. Например, при покупке долго на основе цены перехода над шарнирной линии селл-стоп будут размещены немного ниже поворота линии.

Программа сертификации Finansistem по финансовому моделированию и оценке (FMVA) ™ научит вас навыкам, которые вы можете использовать для оценки стоимости компании на рынке!

Почему дневные трейдеры предпочитают точки разворота

Дневные трейдеры часто предпочитают использовать пивот-анализ другим техническим индикаторам по нескольким причинам. Они включают:

1. Высокая точность

Точка разворота считается одним из самых точных индикаторов на рынке. Это объясняет, почему большинство дневных трейдеров любят использовать его для определения точек входа или выхода из сделки. Он позволяет трейдерам, входящим на рынок, следить за общим потоком рынка, поскольку он использует торговое действие предыдущего дня для прогнозирования вероятного действия текущего дня.

2. Короткие сроки

В отличие от других торговых инструментов, использующих длинные временные рамки, индикатор точки разворота получает данные за один торговый день. Для прогнозирования вероятных уровней поддержки и сопротивления необходимы цены максимума, минимума и закрытия предыдущего дня. Хотя торговля на пивотах в основном применяется на дневном таймфрейме, они также могут быть рассчитаны для гораздо более коротких таймфреймов, таких как часовые или 15-минутные графики.

3. Легко использовать

Индикатор точки разворота — это простой в использовании инструмент, который встроен в большинство торговых платформ. Платформы автоматически рассчитывают уровни поддержки и сопротивления, поэтому трейдеру не нужно делать это вручную. Получив уровни разворота, трейдер может сосредоточиться на определении своего подхода к рынку в течение дня.

Использование точек поворота

1. Определить рыночные тенденции

Трейдеры могут использовать точки разворота для определения рыночных тенденций в зависимости от направления движения цены. Когда ценовое действие остается или опускается ниже уровня разворота, это свидетельствует о медвежьем рынке. С другой стороны, когда ценовое действие остается или пересекает точку разворота, это показывает, что рынок является бычьим.

2. Вход и выход из рынка

Трейдеры также могут использовать систему точек разворота, чтобы принять решение о входе и выходе из рынка. Например, трейдер может установить стоп-лосс возле любого из идентифицированных уровней поддержки или сопротивления.

Дополнительные ресурсы:

Благодарим вас за то, что вы прочитали объяснение опорных точек Finansistem. Finansistem является официальным поставщиком программы сертификации аналитиков финансового моделирования и оценки (FMVA) ™, призванной превратить любого в финансового аналитика мирового уровня.

Чтобы продолжить изучение и развитие своих знаний в области финансового анализа, мы настоятельно рекомендуем дополнительные ресурсы, указанные ниже: