Паттерн "голова и плечи" - технический анализ | Форекс
Паттерн голова и плечи

Паттерн «голова и плечи» — технический анализ

Прогнозная формация графика, которая обычно указывает на разворот тенденций на фондовом рынке.

Паттерн голова и плечи

Трейдеры и аналитики постоянно изучают тенденции и закономерности, наблюдая за рынком в надежде обнаружить следующее наиболее вероятное движение цены. Выявление и правильная идентификация паттернов, а также понимание их значения жизненно важны для успешной торговли. Модель «голова и плечи» важна благодаря своей давней истории надежности среди рыночных аналитиков. Ниже мы подробно рассмотрим этот паттерн, объясним его значение и то, как вы можете получить прибыль от его использования.

Основы паттерна голова и плечи

С точки зрения технического анализа, модель «голова и плечи» — это прогнозируемая формация графика, которая обычно указывает на разворот тренда, когда рынок переходит от бычьего к медвежьему, или наоборот. Эта фигура уже давно считается надежной моделью, предсказывающей разворот тренда. Прежде чем мы продолжим, важно помнить, что модель «голова и плечи» почти никогда не бывает идеальной, то есть между плечами и головой, скорее всего, будут небольшие колебания цен, а сама модель редко имеет идеальную форму.

Существует три основных компонента модели «голова и плечи». Прежде чем мы объясним каждую часть, взгляните на рисунок ниже.

На этом рисунке хорошо видны три части этой модели — две зоны плеч и зона головы, через которые движется цена при формировании модели, сигнализирующей о развороте рынка. Первое «плечо» формируется после значительного «бычьего» периода на рынке, когда цена растет, а затем снижается до впадины. Затем формируется «голова», когда цена снова растет, создавая высокий пик над уровнем формирования первого плеча. От этой точки цена падает и формирует второе плечо, которое обычно похоже по внешнему виду на первое плечо. Важно, что первоначальное снижение не опускается значительно ниже уровня первого плеча, прежде чем обычно происходит либо небольшой откат вверх, либо выравнивание ценового движения.

Фигура завершается, подавая сигнал разворота рынка, когда цена снова снижается, прорываясь ниже линии шеи. Линия шеи, как показано выше, — это горизонтальная линия, соединяющая первые две впадины друг с другом.

Обратный паттерн «Голова и плечи»

Модели «голова и плечи» могут также формироваться в противоположном направлении, сигнализируя о развороте рынка и смене тренда с медвежьего на бычий. Такая фигура известна под названием «обратная голова и плечи», проще говоря, она является полной противоположностью только что описанной нами фигуры, или другими словами, перевернутой головой и плечами. Таким образом, инверсная модель является сигналом того, что рынок переходит от нисходящего тренда к восходящему.

При инверсной модели «голова и плечи» цены акций опускаются до трех минимумов, которые разделяются двумя временными периодами подъема цен. Средняя впадина, которая будет головой инверсной модели, является самой низкой, в то время как плечи несколько менее глубокие. Как только сформируется второе плечо, цены совершат окончательное ралли, прорвавшись выше линии шеи, что свидетельствует о развороте медвежьего тренда и о том, что быки, скорее всего, возьмут рынок под свой контроль.

Интерпретация схемы

Модель «голова и плечи» пользуется популярностью у трейдеров благодаря своей уникальной способности помогать в определении целевых ценовых ориентиров после завершения модели и пересечения линии шеи. Она также облегчает трейдерам размещение стоп-лосс ордеров. В случае модели «голова и плечи» стопы обычно размещаются выше максимума цены на вершине головы. В случае обратной модели «голова и плечи» стопы обычно размещаются ниже низкой цены, сформированной моделью «голова».

Для того чтобы оценить, насколько сильно двинутся цены после прорыва линии шеи, нужно вернуться к модели и измерить расстояние по вертикали от вершины головы до линии шеи. Затем просто вычтите это же расстояние от линии шеи в обратном направлении, начиная с того места, где цены впервые пересекли линию шеи после того, как паттерн сформировал второе плечо. Например, если расстояние между линией шеи и вершиной головы составляет 20 долларов в цене акции, то после прорыва линии шеи аналитики прогнозируют снижение цены акции еще как минимум на 20 долларов ниже уровня цены линии шеи. Это всего лишь оценка, однако многие трейдеры доверяют этой цифре и идут вперед, полагая, что цены, скорее всего, снизятся как минимум на столько же.

При работе с традиционным паттерном «голова и плечи» вы измеряете вертикальное расстояние от вершины головы до линии шеи, что позволяет вам определить предполагаемый размер спреда, как мы только что обсуждали. Конечно, при работе с обратным паттерном все наоборот. Измерьте вертикальное расстояние от вершины головы вверх до линии шеи, что даст вам приблизительное представление о том, как далеко цены, вероятно, продвинутся вверх за линию шеи.

Использование паттерна для торговли

Прежде чем совершать какие-либо сделки, важно дать модели «голова и плечи» завершить себя. Если кажется, что модель формируется или находится в середине формирования, не стоит полагать, что она полностью сформируется и заключать сделки на основе того, что по вашему мнению, должно произойти. Рынок может быть непостоянным и меняться в любой момент, поэтому не забывайте следить за тенденциями по мере их развития и будьте терпеливы. Старайтесь избегать чрезмерного предвидения.

Планируйте свои сделки заранее, чтобы быть готовым к движению вперед, когда линия шеи будет пробита. Следите за переменными, которые могут привести к необходимости изменить ваши входы, стопы и цели прибыли.

Существует альтернативная точка входа, которую часто выбирают трейдеры, однако она требует должного усердия, терпения и быстрых действий в нужный момент. Трейдеры, использующие этот альтернативный подход, наблюдают за фигурой и — после пробоя линии шеи — ждут отката цен вверх до уровня линии шеи или чуть выше. Это более консервативная торговля, которая часто дает трейдеру возможность войти по более выгодной цене. Однако существует вероятность того, что вы будете ждать отката, который так и не произойдет. Таким образом полностью упустите торговую возможность.

Итог

В конце концов, важно придерживаться сделок, которые уважают вашу толерантность к риску и помогают вам достичь ваших торговых целей. Модель «голова и плечи» исторически считается достаточно надежной в непредсказуемом пространстве. Это также один из самых легко узнаваемых графических паттернов. Ни один графический паттерн не является точным предсказателем в 100% случаев, но когда паттерн «голова и плечи» правильно сигнализирует о крупном изменении тренда, он представляет собой соответственно крупную возможность получения прибыли.

Дополнительные ресурсы:

Портал Finansistem поможет любому человеку стать финансовым аналитиком мирового класса. Для дальнейшего развития вашей карьеры вам будут полезны дополнительные ресурсы, представленные ниже:

Добавить комментарий