Паттерн голова и плечи - технический анализ ⋆ FINAN$I$TEM
30 октября, 2020
Паттерн голова и плечи

Паттерн голова и плечи — технический анализ

Формирование диаграммы прогноза, которая обычно указывает на разворот тенденций фондового рынка

Голова и плечи

Трейдеры и аналитики постоянно изучают тенденции и закономерности, наблюдая за рынком в надежде обнаружить следующее наиболее вероятное движение цены. Выявление и правильное определение паттернов и понимание их значения жизненно важны для успешной торговли. Модель «голова и плечи» важна из-за ее давней истории надежности среди аналитиков рынка. Ниже мы подробно обсудим этот паттерн, объясним его значение и то, как вы можете получить прибыль от его использования.

Основы построения головы и плеч

С точки зрения технического анализа, модель «голова и плечи» — это прогнозирующая формация графика, которая обычно указывает на разворот тренда, когда рынок переходит от бычьего к медвежьему или наоборот. Этот паттерн долгое время считался надежным паттерном, предсказывающим разворот тренда. Прежде чем мы продолжим, важно иметь в виду, что модель «голова и плечи» почти никогда не бывает идеальной, что означает, что вероятно будут небольшие колебания цен между плечами и головой, а формирование фигуры редко имеет идеальную форму по своему внешнему виду.

Узор «голова и плечи» состоит из трех основных компонентов. Прежде чем мы объясним каждую часть, взгляните на картинку ниже.

Этот рисунок представляет собой четкое представление трех частей этого паттерна — двух плечевых зон и области головы, через которые цена движется, создавая паттерн, сигнализирующий о развороте рынка. Первое «плечо» формируется после значительного бычьего периода на рынке, когда цена повышается, а затем опускается до дна. Затем, когда цена снова растет, образуется «голова», создавая высокий пик выше уровня первого плеча. С этого момента цена падает и образует второе плечо, которое обычно внешне похоже на первое плечо. Важно отметить, что начальное снижение не проходит значительно ниже уровня первого плеча, прежде чем обычно происходит либо небольшой откат вверх, либо выравнивание ценового движения.

Паттерн завершен, что дает сигнал к развороту рынка, когда цена снова снижается, пробиваясь ниже линии шеи. Вырез, как показано выше, представляет собой горизонтальную линию, соединяющую первые две впадины друг с другом.

Перевернутая фигура головы и плеч

Паттерны «голова и плечи» также могут формироваться в противоположном направлении, сигнализируя о развороте рынка и изменении тренда с медвежьего на бычий. Это широко известно как модель перевернутой головы и плеч, и, проще говоря, это полная противоположность модели, которую мы только что описали, или, другими словами, модель перевернутой головы и плеч. Таким образом, обратный паттерн является сигналом того, что рынок переходит от нисходящего тренда к восходящему.

При использовании модели «перевернутая голова и плечи» цены на акции упадут до трех минимумов, разделенных двумя временными периодами роста цен. Средняя впадина, которая была бы головкой обратной модели, является самой низкой, а плечи несколько менее глубокими. Как только второе плечо сформируется, цены совершат последнее ралли, прорвавшись над линией шеи и указав на разворот медвежьего тренда и на то, что быки, вероятно, берут под свой контроль рынок.

Интерпретация паттерна

Модель «голова и плечи» пользуется популярностью среди трейдеров из-за ее уникальной способности помогать им определять целевые оценки цены после того, как модель завершилась сама и линия шеи, наконец, была пересечена. Это также позволяет трейдерам легко размещать стоп-лосс. В случае пика модели «голова и плечи» стопы обычно размещаются выше максимальной цены. В паттерне «перевернутые голова и плечи» стопы обычно размещаются ниже минимума цены, образованного паттерном «голова».

Чтобы оценить, насколько цена будет двигаться после пробития линии шеи, вам нужно вернуться к модели и измерить расстояние по вертикали от макушки до линии шеи. Затем просто вычтите то же расстояние от линии шеи в противоположном направлении, начиная с места, где цены впервые пересекли линию шеи после того, как модель сформировала свое второе плечо. Например, если расстояние между линией шеи и макушкой составляет 20 долларов в цене акции, то после прорыва линии шеи аналитики прогнозируют снижение цены акции как минимум еще на 20 долларов ниже ценового уровня линии шеи. Это всего лишь оценка, однако многие трейдеры доверяют этой цифре и движутся вперед, полагая, что цены, скорее всего, упадут, по крайней мере, настолько сильно.

Имея дело с традиционным паттерном «голова и плечи», вы должны измерять вертикальное расстояние от макушки до линии шеи, что позволит вам определить предполагаемую величину разброса, как мы только что обсуждали. Конечно, когда мы имеем дело с обратным паттерном, все наоборот. Измерьте расстояние по вертикали от макушки до линии шеи, чтобы получить приблизительное представление о том, как далеко цена может подняться выше линии шеи.

Использование паттерна для торговли

Перед тем, как совершать какие-либо сделки, важно, чтобы модель «голова и плечи» завершилась сама собой. Если кажется, что паттерн формируется или находится в середине формирования, не следует предполагать, что он полностью разовьется и будет заключать сделки на основе того, что, по вашему мнению, должно произойти. Рынок может быть непостоянным и меняется мгновенно, поэтому не забывайте следить за тенденциями по мере их развития и проявлять терпение. Постарайтесь не попасть в ловушку чрезмерного ожидания.

Планируйте сделки заранее, чтобы быть готовыми двигаться вперед, как только линия шеи сломается. Следите за переменными, которые могут вызвать необходимость изменения ваших входов, стопов и целей по прибыли.

Существует альтернативная точка входа, которую часто выбирают трейдеры, однако она требует должной осмотрительности, терпения и быстрых действий в нужное время. Трейдеры, использующие этот альтернативный подход, наблюдают за паттерном и — после того, как линия шеи пробита, — ждут, пока цена откатится вверх до уровня линии шеи или немного выше него. Это более консервативная сделка, которая часто дает трейдеру возможность войти по более выгодной цене. Однако существует вероятность того, что вы ждете отката, который никогда не будет развиваться, и, таким образом, полностью упустите возможность для торговли.

Нижняя линия

В конце концов, важно придерживаться сделок, которые уважают вашу терпимость к риску и помогают достичь ваших торговых целей. Исторически сложилось так, что рисунок головы и плеч является довольно надежным в пространстве, которое обычно непредсказуемо. Это также один из наиболее легко узнаваемых графических паттернов. Ни один графический паттерн не является точным предсказателем в 100% случаев, но когда паттерн «голова и плечи» правильно сигнализирует о серьезном изменении тренда, он представляет собой, соответственно, большую возможность для получения прибыли.

Дополнительные ресурсы:

Добавить комментарий