Жесткий стоп ⋆ FINAN$I$TEM
Жесткий стоп

Жесткий стоп

Жесткий стоп это инструкция от клиента своему брокеру, которая информирует его о продаже единиц ценной бумаги при снижении рыночной цены до определенного уровня.

Что такое жесткий стоп?

Жесткий стоп — это распоряжение клиента своему брокеру, которое информирует его о продаже единиц ценной бумаги при снижении рыночной цены до определенного уровня. Жесткие стопы используются для минимизации риска и снижения потенциальных потерь на финансовом рынке при колебаниях цен и неожиданных событиях.

Жесткий стоп также может привести к упущенной выгоде, если после исполнения жесткого стопа произойдет восстановление или отскок цены.

Жесткий стоп будет действовать до тех пор, пока ордер не будет исполнен или не произойдет отмена. Его также называют «стоп-лосс ордер» или «стоп-ордер».

Жесткая остановка против мягкой остановки

Когда клиент пытается снизить потенциальный риск, связанный с инвестированием в ценные бумаги, он может попросить своего брокера установить жесткий стоп. Это позволит брокеру автоматически продать ценные бумаги клиента, когда они достигнут минимальной цены.

Мягкий стоп — это неофициальная цена, по которой, по мнению финансовых трейдеров, пора выходить из убыточной позиции. В этом случае трейдер может иметь в виду числовое значение выхода из позиции, не устанавливая жесткий стоп.

Избегая самого большого недостатка жесткого стопа, мягкий стоп позволяет трейдеру оценить финансовый рынок и решить, восстановится ли акция после остановки ценового уровня (вместо того, чтобы автоматически продавать акцию, когда акция достигнет определенного уровня цены жесткого стопа).

Преимущества внедрения жесткой остановки

При покупке акций полезно оценить некоторые другие важные соображения и факторы, которые играют на отношение к ним. Ниже перечислены преимущества применения жесткой остановки для вашей безопасности.

  • Жесткий стоп снижает потери инвестора по позиции ценной бумаги.
  • Он сокращает время, затрачиваемое на мониторинг авуаров.
  • Его применение не требует никаких затрат.
  • Он уменьшает эмоциональную связь между акциями, автоматически продавая акции, как только они достигают значения ниже установленного предела.
  • Жесткие стопы могут быть отменены в любое время.

Недостатки внедрения жесткой остановки

Помимо преимуществ, крайне важно оценить и некоторые недостатки, чтобы убедиться, что торговая стратегия выбрана наиболее грамотно. Ниже перечислены недостатки применения жесткого стопа для ценной бумаги.

  • Потенциальная будущая прибыль теряется, если уровень цен восстанавливается после продажи с жестким стопом.
  • Краткосрочная волатильность может быстро активировать цену жесткой остановки.
  • После достижения цены «жесткого стопа» акция продается как рыночный ордер, что потенциально может привести к цене продажи ниже первоначальной цены «жесткого стопа».
  • Некоторые ценные бумаги, например, акции пенни, ограничивают использование жесткого стопа.

Практический пример

Чтобы проиллюстрировать процесс жесткой остановки, мы будем иметь дело с брокером, клиентом и рядом ценовых уровней.

Например, предположим, что в январе клиент приобрел 500 акций компании XYZ по цене $20 за акцию.

Поскольку клиент хотел бы минимизировать потенциальные потери, он решает попросить своего брокера поставить жесткий стоп, если акции достигнут любого значения ниже цены покупки.

Как видно на графике, цена акций компании XYZ в период с сентября по октябрь начала достигать уровня ниже $20. Как только уровень цены достигает любого значения ниже линии жесткой остановки, акции автоматически продаются по лучшей доступной цене.

Установление финансового жесткого стопа для ценных бумаг может быть выгодным, поскольку потенциально может уменьшить финансовые потери клиента. Но в данном случае видно, что жесткая остановка предотвратила будущую прибыль, когда цена акций снова подскочила до 25 долларов в декабре.

Дополнительные ресурсы:

Мы надеемся, что вам понравилось читать статью Finansistem про жесткий стоп. Finansistem поможет каждому стать финансовым аналитиком мирового класса. Приведенные ниже ресурсы будут полезны для дальнейшего развития вашего финансового образования:

Добавить комментарий