5-шаговое руководство по выигрышной торговле на Форекс. ⋆ FINAN$I$TEM
31 октября, 2020
руководство по выигрышной торговле на Форекс

5-шаговое руководство по выигрышной торговле на Форекс.

Овладеть искусством форекс

5-шаговое руководство по выигрышной торговле на Форекс

Вот секреты победы на рынке Форекс, которые позволят вам освоить все сложности рынка Форекс. Рынок форекс является крупнейшим рынком в мире в пересчете на среднедневную стоимость в долларах, затмевая рынки акций и облигаций. Он предлагает трейдерам ряд присущих им преимуществ, в том числе максимальный левередж, доступный на любой инвестиционной арене, и тот факт, что рыночные действия происходят каждый торговый день. Редко, если вообще когда-либо, есть торговый день на рынках форекс, когда «ничего не происходит».

Торговля на рынке Форекс часто называют последней великой границей для инвестиций — единственным рынком, где маленький инвестор с небольшим количеством торгового капитала может реально надеяться торговать своим путем к богатству. Тем не менее, он также является наиболее широко торгуемым рынком среди крупных институциональных инвесторов, поскольку миллиарды долларов на валютных биржах происходят по всему миру каждый день, когда где-то открыт банк.

Торговать иностранной валютой легко. Торговать хорошо и получать стабильную прибыль сложно.

Чтобы помочь вам присоединиться к избранным, которые регулярно получают прибыль от торговли на рынке форекс, вот несколько секретов победы в торговле на рынке Форекс — пять советов, которые помогут сделать вашу торговлю более прибыльной и вашу карьеру трейдера более успешной.

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь со всеми бесплатными Торговыми руководствами CFI.

Выигрыш Forex Trading Шаг № 1 — Обратите внимание на дневные точки разворота

Уделение внимания дневным опорным точкам особенно важно, если вы дневной трейдер, но это также важно, даже если вы больше торгуете на позиции, колеблетесь или торгуете только на долгосрочных таймфреймах. Почему? Из-за простого факта, что тысячи других трейдеров следят за уровнями разворота.

Сводная торговля иногда почти как самоисполняющееся пророчество. Под этим мы подразумеваем, что рынки часто находят поддержку или сопротивление, или совершают рыночные развороты, на разворотных уровнях просто потому, что многие трейдеры будут размещать ордера на этих уровнях, потому что они являются подтвержденными опорными трейдерами. Поэтому часто, когда значительные торговые движения происходят от уровней разворота, на самом деле нет фундаментальной причины для движения, кроме того, что многие трейдеры разместили сделки, ожидающие такого движения.

Мы не говорим, что опорная торговля должна быть единственной основой вашей торговой стратегии. Вместо этого мы говорим о том, что независимо от вашей личной торговой стратегии вы должны следить за дневными опорными точками для индикации либо продолжения тренда, либо потенциальных разворотов рынка. Посмотрите на точки разворота и торговую активность вокруг них как на подтверждающий технический индикатор, который вы можете использовать в сочетании с любой выбранной вами торговой стратегией.

Выигрыш Forex Trading Шаг № 2 — торговля с преимуществом

Наиболее успешные трейдеры — это те, кто рискует своими деньгами только тогда, когда возможность на рынке дает им преимущество, что увеличивает вероятность того, что сделка, которую они инициируют, будет успешной.

Ваше преимущество может быть любым из множества вещей, даже таким простым, как покупка на уровне цен, который ранее показывал себя как уровень, обеспечивающий значительную поддержку для рынка (или продажа на уровне цен, который вы определили как сильный сопротивление).

Вы можете увеличить свое преимущество — и вероятность успеха — имея ряд технических факторов в свою пользу.

Например, если 10-периодная, 50-периодная и 100-периодная скользящая средняя все сходятся на одном и том же уровне цен, это должно обеспечить существенную поддержку или сопротивление рынку, потому что вы будете иметь действия трейдеров, которые основывают свои отмена любой из этих скользящих средних, действующих вместе.

Подобное преимущество, обеспечиваемое сходящимися техническими индикаторами, возникает, когда различные индикаторы на нескольких таймфреймах собираются вместе, чтобы обеспечить поддержку или сопротивление. Примером этого может быть цена, приближающаяся к 50-периодной скользящей средней на 15-минутном временном интервале на том же уровне цен, где она приближается к 10-периодной скользящей средней на часовом или 4-часовом графике.

Еще один пример наличия нескольких индикаторов в вашу пользу — цена достигает определенного уровня поддержки или сопротивления, а затем ценовое действие на этом уровне указывает на возможное разворот рынка при формировании свечи, такой как пин-бар или доджи.

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь со всеми бесплатными Торговыми руководствами CFI.

Победа на третьем этапе Forex Trading — сохраните свой капитал

В торговле на форексе избегать больших потерь важнее, чем получать большую прибыль. Это может показаться вам не совсем правильным, если вы новичок на рынке, но, тем не менее, это правда. Выигрыш на форексе подразумевает знание того, как сохранить свой капитал

Не менее волшебник торговли, чем великий Пол Тюдор Джонс, создатель чрезвычайно успешного хедж-фонда Tudor Corporation, категорически заявил, что «Самое важное правило торговли — это играть великую защиту». (Кстати, Тюдор Джонс отличный трейдер для обучения и обучения. Он не только обладает практически беспрецедентным опытом прибыльной торговли, но также является крупным филантропом и сыграл важную роль в создании программы обучения этике, которая в конечном итоге была принята как требование для членства на всей территории США. биржи фьючерсов.)

Почему игра в великую защиту, т. Е. Сохранение торгового капитала, так важна для торговли на форексе? Потому что причина в том, что большинство людей, которые пробуют свои силы в торговле на форексе, никогда не преуспевают в том, что у них заканчиваются деньги и они не могут продолжать торговать. Они взрывают свой счет, прежде чем у них появляется шанс войти в то, что оказывается чрезвычайно прибыльной сделкой.

Сказать, что наличие и неукоснительное соблюдение строгих правил управления рисками практически гарантирует, что вы в конечном итоге будете прибыльным трейдером, — это лишь небольшое преувеличение. Если вам просто удастся сохранить свой торговый капитал, избегая при этом непоправимых убытков, чтобы вы могли продолжить торговлю, в конечном итоге огромный победитель — сделка «на дому» — в значительной степени просто упадет вам на колени и экспоненциально увеличит вашу прибыль и размер вашего аккаунта. Даже если вы далеки от того, чтобы быть «величайшим трейдером в мире», удача ничьей, если не что-то иное, заставит вас в конце концов наткнуться на торговлю, которая приносит более чем достаточно прибыли, чтобы сделать ваш год — или, возможно, даже всю вашу торговую карьеру — чрезвычайно прибыльный успех.

Но для того, чтобы получать удовольствие от этой торговли, вы должны иметь достаточный инвестиционный капитал на своем счете, чтобы получать прибыль от такой торговой возможности, когда бы она ни появилась.

Пол Тюдор Джонс — не единственный волшебник рынка, который советует трейдерам использовать подход к трейдингу, который в основном состоит из: «Просто не теряйте все свои деньги, пока не появится возможность для торговли, которая отчасти похожа на миллион долларов, брошенных на землю в перед вами, и все, что вам нужно сделать, это поднять его ». Нет, такие возможности для торговли не случаются каждый день — но они случаются регулярно и чаще, чем вы можете себе представить.

Повторим (потому что это не может быть подчеркнуто слишком много): самая важная практика для успешной торговли — минимизация ваших потерь — избегая чрезмерной торговли или принятия слишком большого риска в любой отдельной сделке — и тем самым сохраняя ваш инвестиционный капитал.

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь со всеми бесплатными Торговыми руководствами CFI.

Победа на Forex Trading Шаг № 4 — Упростите свой технический анализ

Вот фотографии двух очень разных трейдеров форекс, которые вы можете рассмотреть:

Трейдер № 1 имеет большой шикарный офис, первоклассный, специально изготовленный торговый компьютер, несколько мониторов и новостные ленты рынка, а также множество графиков, каждый из которых загружен по меньшей мере восемью или девятью техническими индикаторами. — пять или шесть скользящих средних, два или три индикатора импульса, линии Фибоначчи и т. Д.

Трейдер № 2 работает в относительно простом и простом офисном помещении, использует только обычный ноутбук или ноутбук, и проверка его графиков показывает только один или два, а может быть и три, технических индикатора, наложенных на рыночную динамику.

Если вы догадались, что Trader # 1 — супер-успешный профессиональный трейдер форекс, вы, вероятно, догадались, что это неправильно. На самом деле портрет трейдера №2 ближе к тому, как обычно выглядит постоянно выигрывающая работа форекс-трейдера.

Существует практически бесконечное количество возможных линий технического анализа, которые трейдер может применить к графику. Но больше не обязательно — или даже возможно — лучше.

Принимая во внимание практически неограниченное количество индикаторов, обычно это лишь мутит воду для трейдера, усиливая замешательство, сомнение и нерешительность, и заставляет трейдера не видеть лес за деревьями.

Относительно простая торговая стратегия, которая имеет всего несколько правил торговли и требует учета минимума индикаторов, имеет тенденцию работать более эффективно при создании успешных сделок.

На самом деле, мы знаем одного очень успешного форекс-трейдера, джентльмена, который выводит деньги с рынка почти каждый торговый день, у которого на графиках наложены ровно нулевые технические индикаторы — нет линий тренда, нет скользящих средних, нет индикатора относительной силы, и, конечно, нет советников (EAs) или торговых роботов.

Его простой анализ рынка не требует ничего, кроме обычного графика свечей. Его торговая стратегия состоит в том, чтобы торговать паттернами свечей высокой вероятности — такими как пин-бары (также известные как модели молотка или падающей звезды) — которые формируются на уровне цен поддержки или сопротивления или рядом с ним, которые определяются просто, глядя на предыдущее ценовое движение рынка ,

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь со всеми бесплатными Торговыми руководствами CFI.

Выигрышный этап торговли на рынке Форекс №5 — размещение ордеров стоп-лосс на разумных уровнях цен

Эта аксиома может показаться просто элементом сохранения вашего торгового капитала в случае убыточной сделки. Это действительно так, но это также важный элемент в выигрыше на рынке Форекс.

Многие начинающие трейдеры ошибаются, полагая, что управление рисками означает не что иное, как размещение ордеров стоп-лосс очень близко к точке входа в торговлю. Это правда, что часть хорошего управления капиталом означает, что вы не должны заключать сделки с уровнями стоп-лосса так далеко от вашей точки входа, чтобы они давали сделке неблагоприятное соотношение риск / вознаграждение (т. Е. Больше рисковали в случае сделки проигрывает, чем вы разумно можете сделать, если сделка окажется победителем). Тем не менее, один из факторов, который часто приводит к отсутствию успеха в торговле, — это привычный запуск стоп-ордеров слишком близко к вашей точке входа, о чем свидетельствует остановка сделки с убытком только для того, чтобы затем увидеть, что рынок развернулся в пользу сделки и необходимость терпеть наблюдение за повышением цены до уровня, который принес бы вам значительную прибыль … если бы только вы не были остановлены для потери.

Да, важно заключать сделки, которые позволяют размещать ордер стоп-лосс достаточно близко к точке входа, чтобы избежать катастрофических убытков. Но также важно размещать стоп-ордера по разумным ценам, исходя из вашего анализа рынка.

Часто цитируемое общее практическое правило правильного размещения ордеров стоп-лосс состоит в том, что ваш стоп должен быть размещен немного выше цены, по которой рынок не должен торговать, если ваш анализ рынка верен.

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь со всеми бесплатными Торговыми руководствами CFI.

Пример

В качестве примера, чтобы помочь вам лучше понять эту концепцию, рассмотрим следующие два графика AUS / USD, в которых рассматривается поведение рыночной цены на 31 августа 2017 года. Трейдер, смотрящий на 5-минутный график ниже, мог бы ввести ордер на покупку. около уровня цены 0,7890 (обозначается красной стрелкой вверх, показанной чуть выше синей свечи средней длины, которая появляется чуть выше слова «уровень» в левой части графика), основываясь на закрытии свечи с ценой выше две линии скользящего среднего (красная и синяя), нанесенные на график. Трейдер также мог бы разместить очень близкий ордер стоп-лосс с очень низким риском чуть ниже недавних минимумов около уровня 0,7880, как показано горизонтальной красной линией, проведенной на графике.

К сожалению, последующее ценовое движение (слева от центра графика, справа от слова «низкий») остановило бы его из сделки, прежде чем существенное ценовое движение в его пользу. В результате потери были бы минимальными, поэтому можно сказать, что трейдер практиковал хорошее управление рисками. Тем не менее, как четко показывает ценовое действие в правой части графика, после того, как сделка была остановлена, цена фактически резко пошла вверх. Если бы трейдера не остановили, он мог бы получить очень хорошую прибыль.

На первый взгляд может показаться, что стоп-лосс был размещен на разумном уровне и размещен ниже недавних минимумов, которые, по-видимому, демонстрируют некоторую поддержку (незадолго до того, как была запущена сделка, несколько свечей подряд показали удержание цены выше 0,7880). уровень). Но действительно ли это было разумным местом для размещения стоп-лосс? Изучение ценового движения рынка, рассматриваемого на более высоком временном интервале, 4-часовом графике, ясно показывает, что ответ «нет». Глядя на 4-часовой график, показанный ниже, кажется довольно ясным, что цена могла упасть до уровня 0,7870 (область поддержки снова обозначена горизонтальной красной линией на графике) без нарушения потенциального сценария повышения цены, поскольку цена опустилась до уровня 0,7870, прежде чем найти поддержку покупки несколько раз в предыдущие две недели торгов.

Если бы трейдер расширил свой анализ рынка, рассматривая уровни поддержки на более длительном временном интервале, а не только на 5-минутном графике, на котором он основывал свою сделку, то он мог бы разместить свой стоп на более разумном уровне поддержки, примерно На 10 пунктов ниже, ниже 0,7870. Да, он рискнул бы немного больше денег в торговле, но все еще не опасно большой суммой. Фактически, как выяснилось, он не понес бы никакой потери. Вместо того, чтобы быть остановленным примерно с 10-пипсовым убытком, он получил бы очень хорошую прибыль, с хорошими шансами, что рынок продвинется еще выше в его пользу.

Разумное размещение ордеров стоп-лосс — это одна из способностей, которые отличают успешных трейдеров от их сверстников. Они держат стопы достаточно близко, чтобы избежать серьезных убытков, но они также избегают размещать стопы настолько необоснованно близко к точке входа в сделку, что в итоге они оказываются излишне остановленными из сделки, которая в конечном итоге оказалась бы прибыльной.

Короче говоря, хороший трейдер размещает ордера стоп-лосс на уровне, который защитит его торговый капитал от чрезмерных убытков. Великий трейдер делает это, избегая при этом ненужного прекращения торговли и, таким образом, упускает реальную возможность получения прибыли.

Заключение Forex Trading

Как и на любой другой инвестиционной арене, рынок форекс имеет свои уникальные характеристики. Чтобы торговать с прибылью, трейдер должен изучить эти характеристики с течением времени, практики и изучения.

Трейдерам будет полезно учесть полезные советы по выигрышу в торговле на Форексе, приведенные в этом руководстве:

  • Обратите внимание на уровни разворота
  • Торгуйте с преимуществом
  • Сохраните свой торговый капитал
  • Упростите свой анализ рынка
  • Место остановки на действительно разумных уровнях

Конечно, это еще не все торговые мудрости, которые можно достичь в отношении рынка форекс, но это очень надежное начало. Если вы будете помнить об этих основных принципах выигрыша на рынке Форекс, вы получите определенное преимущество в торговле. Желаем вам величайших успехов.

Дополнительные ресурсы:

Добавить комментарий