Автор: Овладеть искусством торговли на рынке Форекс.
Как прибыльно торговать на форекс?
Вот секреты прибыльной торговли на Форекс, которые позволят вам овладеть сложностями рынка Форекс. Рынок Форекс является крупнейшим рынком в мире с точки зрения долларовой стоимости среднедневных торгов, превосходящим рынки акций и облигаций. Он предлагает трейдерам ряд неотъемлемых преимуществ, включая самое высокое кредитное плечо, доступное на любой инвестиционной арене и тот факт, что каждый торговый день на рынке происходят события. Редко, если вообще когда-либо, на рынке Форекс бывает торговый день, когда «ничего не происходит».
Торговлю на рынке Форекс часто называют последним великим инвестиционным рубежом — единственным рынком, где мелкий инвестор с небольшим торговым капиталом может реально надеяться на то, что он сможет заработать целое состояние. Тем не менее, это также наиболее широко используемый крупными институциональными инвесторами рынок, на котором каждый день, когда где-нибудь открыт банк, по всему миру происходят валютные обмены на миллиарды долларов.
Торговать валютой легко. Торговать ею хорошо и получать постоянную прибыль — сложно.
Чтобы помочь вам присоединиться к тем немногим, кто регулярно получает прибыль от торговли на рынке Форекс, вот несколько секретов прибыльной торговли на Форекс — пять советов, которые помогут сделать вашу торговлю более прибыльной, а вашу карьеру трейдера — более успешной.
Шаг №1 — Обращать внимание на ежедневные точки разворота
Обращать внимание на ежедневные точки разворота особенно важно, если вы дневной трейдер, но это также важно, даже если вы скорее позиционный трейдер, свинг-трейдер или торгуете только на долгосрочных временных интервалах. Почему? Потому что тысячи других трейдеров следят за разворотными уровнями.
Торговля разворотными уровнями иногда похожа на самоисполняющееся пророчество. Мы имеем в виду, что рынки часто находят поддержку или сопротивление, или совершают рыночные развороты на разворотных уровнях просто потому, что многие трейдеры размещают ордера на этих уровнях, потому что они являются подтвержденными разворотными трейдерами. Поэтому часто, когда значительные торговые движения происходят от уровней разворота, на самом деле нет никакой фундаментальной причины для этого движения, кроме того, что многие трейдеры разместили сделки, ожидая такого движения.
Мы не говорим, что торговля на разворотах должна быть единственной основой вашей торговой стратегии. Наоборот, мы хотим сказать, что независимо от вашей личной торговой стратегии, вы должны следить за ежедневными точками разворота в поисках признаков продолжения тренда или потенциального разворота рынка. Рассматривайте точки разворота и торговую активность вокруг них как подтверждающий технический индикатор, который вы можете использовать в сочетании с любой выбранной вами торговой стратегией.
Шаг №2 — Торговля с преимуществом
Самые успешные трейдеры — это те, кто рискует своими деньгами только тогда, когда на рынке появляется возможность получить преимущество — то, что повышает вероятность успешности начатой сделки.
Вашим преимуществом может быть любая из множества вещей, даже такая простая, как покупка на ценовом уровне, который ранее показал себя как уровень, оказывающий значительную поддержку рынку (или продажа на ценовом уровне, который вы определили как сильное сопротивление).
Вы можете увеличить свое преимущество — и вероятность успеха — за счет наличия ряда технических факторов в вашу пользу. Например, если 10-периодная, 50-периодная и 100-периодная скользящие средние сходятся на одном ценовом уровне, это должно обеспечить существенную поддержку или сопротивление рынку, поскольку действия трейдеров, которые основывают свою торговлю на любой из этих скользящих средних, будут действовать совместно.
Аналогичное преимущество, обеспечиваемое сходящимися техническими индикаторами, возникает, когда различные индикаторы на нескольких временных интервалах объединяются, чтобы обеспечить поддержку или сопротивление. Примером этого может быть приближение цены к 50-периодной скользящей средней на 15-минутном таймфрейме на том же ценовом уровне, где она приближается к 10-периодной скользящей средней на часовом или 4-часовом графике.
Другой пример использования нескольких индикаторов в вашу пользу — когда цена достигает определенного уровня поддержки или сопротивления, а затем ценовое действие на этом уровне указывает на потенциальный разворот рынка с помощью свечной формации, такой как пин-бар или доджи.
Шаг №3 — Сохраните свой капитал
В торговле на Форекс избегать больших потерь важнее, чем получать большие прибыли. Это может показаться вам не совсем верным, если вы новичок на рынке, но тем не менее это правда. Победа в торговле на Форекс предполагает знание того, как сохранить свой капитал.
Не менее великий маг трейдинга, чем Пол Тюдор Джонс, создатель чрезвычайно успешного хедж-фонда Tudor Corporation, прямо заявил, что «Самое главное правило торговли — это отличная игра в защите».
(Кстати, Тюдор Джонс — отличный трейдер, у которого можно учиться и учиться. Он не только имеет практически беспрецедентный опыт прибыльной торговли, но и является крупным филантропом и сыграл важную роль в создании программы обучения этике, которая в итоге была принята в качестве требования для членства на всех фьючерсных биржах США).
Почему в торговле на Форекс так важна игра в обороне — т.е. сохранение своего торгового капитала? Дело в том, что большинство людей, которые пробуют свои силы в торговле на Форекс, никогда не добиваются успеха, потому что у них заканчиваются деньги и они не могут продолжать торговлю. Они уничтожают свой счет до того, как у них появляется шанс войти в то, что оказывается чрезвычайно прибыльной сделкой.
Не будет преувеличением сказать, что наличие и неукоснительное соблюдение строгих правил управления рисками практически гарантирует, что вы станете прибыльным трейдером. Если вам просто удастся сохранить свой торговый капитал, избегая сокрушительных потерь, чтобы вы могли продолжать торговать, в конце концов, огромный выигрыш — сделка «home run» — просто упадет вам на колени и экспоненциально увеличит вашу прибыль и размер вашего счета. Даже если вы далеко не «величайший в мире трейдер», удача жребия, если не что иное, заставит вас в конце концов наткнуться на сделку, которая принесет более чем достаточную прибыль, чтобы сделать ваш год — или, возможно, даже всю вашу торговую карьеру — чрезвычайно прибыльным успехом.
Но для того, чтобы насладиться этой сделкой, вы должны иметь достаточный инвестиционный капитал на своем счете, чтобы воспользоваться такой торговой возможностью, когда бы она ни представилась.
Пол Тюдор Джонс — не единственный волшебник рынка, который советует трейдерам использовать такой подход к торговле, который, по сути, заключается в следующем: «Просто избегайте потери всех своих денег, пока не появится торговая возможность, которая сродни тому, как если бы перед вами на землю вывалили миллион долларов и все, что вам нужно сделать — это подобрать его». Нет, такие торговые возможности не случаются каждый день, но они случаются регулярно, и чаще, чем вы можете себе представить.
Повторю еще раз: Наиболее важной практикой успешной торговли является минимизация потерь — путем избегания переторговки или принятия на себя слишком большого риска в каждой отдельной сделке — и тем самым сохранение вашего инвестиционного капитала.
Шаг №4 — Упростите технический анализ
Вот портфолио двух совершенно разных форекс-трейдеров, которые вы можете рассмотреть:
У трейдера №1 большой, шикарный офис, первоклассный, специально изготовленный торговый компьютер, множество мониторов и новостных лент, множество графиков, все из которых загружены по меньшей мере восемью или девятью техническими индикаторами — пятью или шестью скользящими средними, двумя или тремя индикаторами импульса, линиями Фибоначчи и т. д.
Трейдер № 2 работает в относительно свободном и простом офисе, использует обычный ноутбук или портативный компьютер, а при изучении его графиков можно обнаружить всего один или два — возможно, максимум три — технических индикатора, наложенных на ценовое действие рынка.
Если вы догадались, что трейдер №1 — это суперуспешный, профессиональный трейдер Форекс, то, скорее всего, вы ошиблись. На самом деле, портрет, нарисованный трейдером №2, ближе к тому, как обычно выглядит работа постоянно выигрывающего форекс-трейдера.
Существует практически бесконечное количество возможных линий технического анализа, которые трейдер может применить к графику. Но больше — не обязательно (или даже скорее всего) лучше.
Рассмотрение практически безграничного количества индикаторов обычно только мутит воду для трейдера, усиливая путаницу, сомнения, нерешительность и заставляя трейдера не видеть леса за деревьями.
Относительно простая торговая стратегия, включающая всего несколько правил торговли и требующая учета минимального количества индикаторов, как правило, работает более эффективно и приводит к успешным сделкам.
На самом деле, мы знаем одного очень успешного трейдера Форекс, джентльмена, который выводит деньги с рынка почти каждый торговый день, у которого на графики наложено ровно НОЛЬ технических индикаторов — ни линий тренда, ни скользящих средних, ни индикатора относительной силы, и уж точно никаких советников (EA) или торговых роботов.
Его простой анализ рынка не требует ничего, кроме обычного свечного графика. Его торговая стратегия заключается в торговле высоковероятными свечными паттернами — такими как пин-бары (также известные как паттерны молот или падающая звезда) — которые формируются на ценовых уровнях поддержки и сопротивления или вблизи них, которые можно определить, просто взглянув на предыдущее движение цены на рынке.
Шаг №5 — Размещайте стоп-лосс ордера на разумных ценовых уровнях
Эта аксиома может показаться просто элементом сохранения вашего торгового капитала в случае проигрышной сделки. Это действительно так, но это также важный элемент для успешной торговли на Форекс.
Многие начинающие трейдеры совершают ошибку, полагая, что управление рисками означает не что иное, как размещение ордеров стоп-лосс очень близко к точке входа в сделку. Это правда, что часть правильного управления капиталом означает, что вы не должны выставлять сделки с уровнями стоп-лосс настолько далеко от точки входа, что они дают неблагоприятное соотношение риск/вознаграждение (т.е. вы рискуете больше в случае проигрыша сделки, чем вы можете заработать, если сделка окажется прибыльной). Однако один из факторов, который часто способствует отсутствию успеха в торговле, — это привычка устанавливать стоп-приказы слишком близко к точке входа, что подтверждается тем, что сделка была остановлена с убытком, а затем рынок снова развернулся в пользу сделки и вам пришлось терпеть, наблюдая за продвижением цены до уровня, который мог бы принести вам значительную прибыль… если бы только вы не были остановлены с убытком.
Да, важно входить только в те сделки, которые позволяют вам разместить стоп-лосс ордер достаточно близко к точке входа, чтобы избежать катастрофических потерь. Но также важно размещать стоп-приказы на разумном ценовом уровне, основанном на анализе рынка.
Часто цитируемое общее эмпирическое правило правильного размещения стоп-лосс ордеров заключается в следующем ваш стоп должен быть размещен немного выше цены, по которой рынок не должен торговаться, если ваш анализ рынка верен.
Пример
В качестве примера, который поможет вам лучше понять эту концепцию, рассмотрим следующие два графика AUS/USD, которые рассматривают ценовое действие на рынке 31 августа 2017 года. Трейдер, рассматривающий 5-минутный график ниже, мог бы выставить ордер на покупку в районе ценового уровня 0,7890 (на него указывает красная стрелка вверх, показанная прямо над синей свечой средней длины, которая появляется прямо над словом «уровень» в левой части графика), основываясь на закрытии свечи с ценой выше двух скользящих средних (красной и синей) линий, построенных на графике. Трейдер также мог выбрать размещение очень близкого, очень низкорискового стоп-лосс ордера чуть ниже недавних минимумов в районе уровня 0,7880, как показано горизонтальной красной линией, проведенной на графике.
К сожалению, последующее движение цены (чуть левее центра графика, чуть правее слова «low») остановило бы его выход из сделки до того, как произошло существенное движение цены в его пользу. В результате потери были бы минимальными, так что в этой степени можно сказать, что трейдер практиковал хорошее управление рисками. Однако, как ясно показывает ценовое действие в правой части графика, после того, как сделка была остановлена, цена, по сути, резко развернулась вверх. Если бы трейдера не остановили, он мог бы получить очень хорошую прибыль.
На первый взгляд может показаться, что стоп-лосс был установлен на разумном уровне, так как был размещен ниже недавних минимумов, которые, казалось, демонстрировали некоторую поддержку (непосредственно перед тем, как сделка была запущена, несколько свечей подряд показывали, что цена удерживается выше уровня 0,7880). Но было ли это действительно разумным местом для размещения стоп-лосс ордера? Рассмотрение ценового действия рынка на более высоком временном интервале, 4-часовом графике, ясно показывает, что ответ «нет». Если взглянуть на 4-часовой график, показанный ниже, то становится ясно, что цена могла опуститься до уровня 0,7870 (область поддержки снова обозначена горизонтальной красной линией на графике), не нарушая потенциального сценария движения цены вверх, поскольку цена опускалась до уровня 0,7870, прежде чем найти поддержку для покупок несколько раз за предыдущие две недели торгов.
Если бы трейдер расширил свой анализ рынка и стал рассматривать уровни поддержки на более долгосрочном временном интервале, а не только на 5-минутном графике, на котором он основывал свою сделку, то он мог бы разместить свой стоп на более разумном уровне поддержки примерно на 10 пунктов ниже, ниже 0,7870. Да, в этом случае он рисковал бы немного большими деньгами, но все же не опасно большими. На самом деле, как оказалось, он вообще не понес бы никаких убытков. Вместо того, чтобы остановиться, потеряв примерно 10 пунктов, он получил бы очень хорошую прибыль, с большими шансами на то, что рынок пойдет еще выше в его пользу.
Разумное размещение стоп-лосс ордеров — это одна из тех способностей, которые отличают успешных трейдеров от их коллег. Они держат стопы достаточно близко, чтобы избежать серьезных потерь, но при этом избегают размещения стопов так близко к точке входа в сделку, что в итоге оказываются без необходимости выходить из сделки, которая в конечном итоге оказалась бы прибыльной.
Короче говоря, хороший трейдер размещает стоп-лосс ордера на таком уровне, который защитит его торговый капитал от чрезмерных потерь. Хороший трейдер делает это, избегая при этом ненужной остановки сделки и, таким образом, упуская реальную возможность получения прибыли.
Заключение о торговле на Форекс
Как и любая другая инвестиционная сфера, рынок Форекс имеет свои уникальные характеристики. Для того чтобы прибыльно торговать на нем, трейдер должен изучить эти характеристики в течение времени, практики и обучения.
Трейдерам будет полезно запомнить полезные советы по прибыльной торговле на рынке Форекс, приведенные в этом руководстве:
- Обращайте внимание на разворотные уровни;
- Торговать с преимуществом;
- Сохраняйте свой торговый капитал;
- Упростите анализ рынка;
- Размещайте стопы на действительно разумных уровнях.
Конечно, это не вся мудрость торговли на рынке Форекс, но это очень надежное начало. Если вы будете придерживаться этих основных принципов успешной торговли на рынке Форекс, вы получите несомненное преимущество в торговле. Мы желаем вам наибольшего успеха.
Дополнительные ресурсы:
Портал Finansistem поможет любому человеку стать финансовым аналитиком мирового класса. Для дальнейшего развития вашей карьеры вам будут полезны дополнительные ресурсы, представленные ниже:
