21 января, 2022
Торговля валютой

Торговля валютой

Финансовая стратегия, при которой валюта с более высокой процентной ставкой используется для финансирования торговли с низкодоходной валютой.

Что такое валютная торговля?

Торговля валютой, также известная как валютная торговля, — это финансовая стратегия, при которой валюта с более высокой процентной ставкой используется для финансирования торговли валютой с низкой доходностью. Используя стратегию валютной торговли, трейдер стремится воспользоваться преимуществами безрискового получения прибыли, используя разницу в курсах валют для получения легкой прибыли.

Торговля валютой является одной из самых популярных торговых стратегий на валютном рынке. Наиболее популярные сделки валютной торговли включают некоторые широко используемые валютные пары на рынке Форекс, такие как пара австралийский доллар-японская иена и пара новозеландский доллар-японская иена. Известно, что спреды процентных ставок по этим валютным парам довольно высоки. FX-торговля следует принципу «покупай низко, продавай высоко».

Резюме

  • Торговля валютой, также известная как валютная торговля, — это финансовая стратегия, при которой валюта с более высокой процентной ставкой используется для финансирования торговли с низкодоходной валютой.
  • Торговля валютой является одной из самых популярных торговых стратегий на валютном рынке.
  • Торговля FX следует принципу «покупай низко, продавай высоко».

Рабочая модель валютной торговли

Трейдер, участвующий в валютной сделке валютной торговли, стремится получить прибыль за счет разницы в процентных ставках валют двух стран при условии, что обменные курсы существенно не колеблются. Валюта финансирования — это валюта, которая продается или обменивается в сделке валютной торговли. Как правило, она имеет более низкую процентную ставку.

Инвесторы осуществляют валютную операцию, занимая валюту финансирования и занимая короткие позиции по валютам активов. Центральные банки финансирующих валют обычно используют денежно-кредитную политику для снижения процентных ставок, чтобы стимулировать рост во время рецессии. Когда ставки снижаются, инвесторы занимают деньги и инвестируют их, занимая короткие позиции.

Практический пример

Например, трейдер замечает, что курс японской иены составляет 0,5%, а курс австралийского доллара — 4%. Трейдер стремится получить прибыль в размере до 3,5% — разницы между этими двумя курсами. Тогда он проводит валютную операцию «торговля валютой», занимая японские иены и конвертируя их в австралийские доллары. Затем трейдер инвестирует эти доллары в ценную бумагу, которая платит по ставке AUD.

После погашения инвестиций трейдер вернет инвестиционные средства обратно в японские иены, намереваясь получить безрисковую прибыль за счет использования спрэда процентных ставок между двумя валютами. Если обменный курс будет двигаться против иены, трейдер получит еще большую прибыль. Однако если бы иена укрепилась, трейдер заработал бы меньше, чем 3,5%-ный процентный спред, или даже понес бы убытки.

Риски, связанные с валютной торговлей

1. Неопределенность обменных курсов

Самый большой риск при торговле валютой — это неопределенность обменных курсов. Это связано с тем, что рынок Форекс является исключительно изменчивым и может изменить свой курс в любой момент времени. На примере ниже, если бы австралийский доллар упал в цене по отношению к японской иене, трейдер понес бы огромные убытки. Таким образом, небольшое движение курсов валют может привести к огромным потерям.

2. Риск процентной ставки

Если страна инвестирующей валюты снизит процентные ставки, а страна финансирующей валюты повысит свои процентные ставки, это приведет к потере положительной чистой процентной ставки, а значит, снизит прибыльность валютной сделки при торговле валютой.

Дополнительные ресурсы:

Finansistem является официальным поставщиком сертификационной программы Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)®, разработанной для превращения любого человека в финансового аналитика мирового класса.

Чтобы продолжать учиться и развивать свои знания в области финансового анализа, мы настоятельно рекомендуем дополнительные ресурсы, представленные ниже:

Добавить комментарий