Стратегии трейдинга

Торговые стратегии, которые должен знать каждый трейдер.

При торговле на финансовых рынках вы столкнетесь с несколькими популярными торговыми стратегиями. Вы также можете обнаружить, что ваш успех при использовании одной стратегии не совпадает с успехом другой.

В конечном счете, именно Вы должны решить, какая торговая стратегия является для Вас наилучшей. При этом следует учитывать такие важные факторы, как тип личности, образ жизни и имеющиеся ресурсы. В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных торговых стратегий, которые могут вдохновить вас на создание собственного торгового плана, тестирование новых методов торговли или даже совершенствование существующей торговой стратегии. Узнайте, как начать торговать на нашей торговой платформе нового поколения.

Как использовать данное руководство

Ознакомьтесь с эффективными торговыми стратегиями.
Откройте торговый счет, чтобы получить доступ к нашей платформе.
Протестируйте изученные стратегии, чтобы определить, какие из них могут оказаться прибыльными для вашего стиля торговли.

Стратегия торговли на новостях

Стратегия торговли на новостях предполагает торговлю на основе новостей и ожиданий рынка как до, так и после выхода новостей. Торговля на новостях может потребовать квалифицированного мышления, поскольку новости очень быстро распространяются в цифровых СМИ. Трейдеру необходимо оценивать новость сразу после ее выхода и быстро принимать решение о том, как торговать. К числу ключевых моментов относятся:

Уже ли новость полностью учтена в цене инструмента или только частично?
Соответствует ли новость рыночным ожиданиям?

Понимание этих различий в ожиданиях рынка имеет решающее значение для успеха при использовании стратегии торговли на новостях.

Советы по новостной торговой стратегии

Рассматривате каждый рынок и выпуск новостей как отдельную единицу.
Разрабатывайте торговые стратегии для конкретных выпусков новостей.
Ожидания рынка и его реакция могут быть даже более важными, чем выход новостей.

При торговле на основе выпуска новостей трейдеру крайне важно знать, как работают финансовые рынки. Для движения рынкам необходима энергия, которая поступает от информационного потока, например от выпуска новостей. Поэтому часто бывает так, что новости уже учтены в цене актива. Это происходит в результате того, что трейдеры пытаются предсказать результаты будущих новостных сообщений и, в свою очередь, реакцию рынка. Стратегия торговли на новостях особенно полезна на волатильных рынках, в том числе при торговле нефтью и другими колеблющимися сырьевыми товарами.

‘Лучше ехать, чем приехать’

Вышеприведенное высказывание является распространенным девизом трейдинга. Этот девиз говорит о том, что лучше торговать на ценовом движении до объявления, чем просто ждать объявления. Это может защитить трейдера от волатильности, которая может последовать за объявлением. Узнайте об использовании торговой стратегии «покупай на слухах, продавай на новостях».

Преимущества торговли на новостях

Определенная стратегия входа и выхода. Вход в сделку и выход из нее зависят от того, как рынок интерпретирует новости, что обычно прописывается в плане трейдера.
Множество торговых возможностей. Каждый день происходит несколько новостных событий и экономических релизов, которые могут предоставить торговые возможности. Вы можете следить за важнейшими новостными сообщениями, просматривая экономический календарь.

Недостатки новостной торговли

Риск «овернайт». В зависимости от типа новостей торговые позиции могут быть открыты в течение нескольких дней. Любые позиции, оставленные открытыми на ночь, несут в себе ночной риск.
Торговля на новостях требует профессиональных навыков. Торговцы новостями должны понимать, как те или иные сообщения повлияют на их позиции и на финансовый рынок в целом. Кроме того, они должны уметь понимать новости с точки зрения рынка, а не только субъективно.

Стратегия торговли в конце дня

Стратегия торговли в конце дня предполагает торговлю вблизи закрытия рынков. Трейдеры, торгующие в конце дня, активизируются, когда становится ясно, что цена собирается «успокоиться» или закрыться.

Эта стратегия требует изучения ценового действия в сравнении с движением цен за предыдущий день. Затем трейдеры, торгующие в конце дня, могут предположить, как цена может двигаться, основываясь на ценовом действии, и принять решение о том, какие индикаторы они используют в своей системе. Трейдеры должны создать набор ордеров для управления рисками, включая лимитный ордер, стоп-лосс ордер и ордер на получение прибыли, чтобы снизить любой риск в течение дня.

Данный стиль торговли требует меньших временных затрат, чем другие торговые стратегии. Это связано с тем, что необходимо изучать графики только в моменты их открытия и закрытия.

Преимущества торговли в конце дня

Она подходит для большинства трейдеров. Торговля в конце дня может быть хорошим способом начать торговлю, поскольку нет необходимости вводить несколько позиций.
Меньше затрат времени. Трейдеры могут анализировать графики и выставлять рыночные ордера утром или вечером, поэтому по сравнению с другими стратегиями эта может отнимать значительно меньше времени.

Недостатки торговли в конце дня

Риск овернайта. Позиции «овернайт» могут быть сопряжены с большим риском, но его можно снизить, если выставить ордер «стоп-лосс». Гарантированные стоп-лоссы еще более полезны для снижения рисков.

Стратегия свинг-трейдинга

Термин «свинг-трейдинг» означает торговлю обеими сторонами движения любого финансового рынка. Цель свинг-трейдеров — «купить» ценную бумагу, когда они подозревают, что рынок будет расти. В противном случае они могут «продавать» актив, когда подозревают, что цена упадет. Свинг-трейдеры используют преимущества колебаний рынка, когда цена колеблется туда-сюда, переходя от состояния перекупленности к состоянию перепроданности. Свинг-трейдинг — это чисто технический подход к анализу рынка, который достигается путем изучения графиков и анализа отдельных движений, составляющих общую картину тренда.

Успешная свинг-торговля основывается на интерпретации длины и продолжительности каждого свинга, поскольку они определяют важные уровни поддержки и сопротивления. Кроме того, свинг-трейдерам необходимо выявлять тенденции, в которых рынки сталкиваются с растущим спросом или предложением. При отслеживании сделок трейдеры также обращают внимание на то, увеличивается или уменьшается импульс в рамках каждого свинга.

Советы по стратегии свинг-трейдинга

Во время сильных трендов можно использовать откаты для входа в направлении тренда. Эти точки также называются «откатами» или «провалами» в существующем тренде.
При достижении нового импульсного максимума трейдеры будут искать наиболее вероятную сделку, которая обычно заключается в покупке первого отката. Однако при достижении нового импульсного минимума трейдеры, как правило, стремятся продать первое ралли.
Используйте сканер распознавания паттернов для выявления графических моделей в рамках технического анализа.

Преимущества свинг-трейдинга

Стратегия жизнеспособна в качестве хобби. По сравнению с другими торговыми стратегиями свинг-трейдинг может быть более удобен для людей с ограниченным временем. Однако для понимания того, как работают осцилляционные модели, необходимо провести некоторые исследования.
Много торговых возможностей. Свинг-трейдинг предполагает торговлю на «обеих сторонах» рынка, поэтому трейдеры могут открывать длинные и короткие позиции по целому ряду ценных бумаг.

Недостатки свинг-трейдинга

Риск «овернайт». Некоторые сделки будут заключаться на ночь, что влечет за собой дополнительные риски, но их можно снизить, установив на свои позиции ордер стоп-лосс.
Требуются обширные исследования. Для того чтобы понять, как анализировать рынки, необходимо провести большое количество исследований, поскольку технический анализ включает в себя широкий спектр технических индикаторов и моделей.

Стратегия дневного трейдинга

Дневной или внутридневной трейдинг подходит для трейдеров, которые хотели бы активно торговать в дневное время, как правило, в качестве постоянной профессии. Дневные трейдеры используют преимущества колебаний цен в период между открытием и закрытием рынка. Дневные трейдеры часто держат открытыми несколько позиций в течение дня, но не оставляют их открытыми на ночь, чтобы минимизировать риск ночной волатильности рынка. Рекомендуется, чтобы дневные трейдеры следовали организованному торговому плану, который позволяет быстро адаптироваться к быстрым движениям рынка.

Непосредственно перед открытием FTSE и других европейских рынков трейдеры должны изучить уровни поддержки и сопротивления и возможную реакцию на предыдущие ночные торги в США, а также на движения, произошедшие на дальневосточных рынках. Многие трейдеры предпочитают торговать на европейских рынках в первые два часа, когда наблюдается высокая ликвидность. В остальное время трейдеры обычно ориентируются на период с 12 до 17 часов по Гринвичу, когда открыты рынки Великобритании и США.

Преимущества дневного трейдинга

Отсутствие ночного риска. По определению, внутридневная торговля не предполагает оставления сделки открытой на ночь.
Ограниченный внутридневной риск. Дневной трейдер открывает только краткосрочные сделки, которые обычно длятся от 1 до 4 часов, что сводит к минимуму вероятность рисков, которые могут существовать в более долгосрочных сделках.
Гибкая торговля по времени. Дневной трейдинг может подойти тем, кто стремится к гибкости в торговле. Дневной трейдер может вводить от 1 до 5 позиций в течение дня и закрывать их все при достижении целей или при прекращении торговли.
Многочисленные торговые возможности. Дневной трейдер может использовать локальные и международные рынки, открывать и закрывать множество позиций в течение дня, в том числе используя преимущества круглосуточной работы рынка Форекс.

Недостатки дневного трейдинга

Требует дисциплины. Как и другие краткосрочные стили, внутридневная торговля требует дисциплины. Трейдеры должны использовать заранее разработанную стратегию, включающую уровни входа и выхода, для управления риском.
Флэтовые сделки. Это когда некоторые позиции не двигаются в течение дня, чего и следовало ожидать.

Трендовая торговая стратегия

Эта стратегия описывает ситуацию, когда трейдер использует технический анализ для определения тренда и заключает сделки только в направлении заранее определенного тренда.

‘Тренд — твой друг’

Это известный торговый девиз, один из самых точных на рынках. Следование тренду отличается от «бычьего» или «медвежьего» поведения. У трейдеров, торгующих по тренду, нет фиксированного мнения о том, куда и в каком направлении должен двигаться рынок. Успех в торговле по тренду может быть определен наличием точной системы, позволяющей сначала определять, а затем следовать трендам. Однако очень важно сохранять бдительность и способность к адаптации, поскольку тренд может быстро измениться. Трейдеры, торгующие по тренду, должны знать о рисках разворота рынка, которые можно снизить с помощью трейлинг-стоп-лосс ордера.

Для анализа конкретных рынков, включая акции, казначейские обязательства, валюту и сырьевые товары, можно использовать несколько инструментов следования за трендом. Трейдерам, торгующим по тренду, придется запастись терпением, поскольку «оседлать тренд» может быть непросто. Однако, будучи достаточно уверенным в своей торговой системе, трендовый трейдер должен оставаться дисциплинированным и следовать своим правилам. Однако не менее важно знать, когда ваша система перестает работать. Обычно это происходит в результате фундаментальных изменений на рынке, поэтому при торговле по тренду важно сократить потери и позволить прибыли работать.

Советы по трендовой торговой стратегии

Будьте бдительны и следите за признаками окончания или смены тренда. Также следует помнить, что последняя часть тренда может ускориться, поскольку трейдеры, занимающие неправильные позиции, стремятся сократить свои потери.
Определите таймфрейм, на котором вы будете следить за трендом и старайтесь придерживаться его.

Преимущества торговли по тренду

Это полезное и прибыльное хобби. Торговля по тренду подходит для людей с ограниченным временем, после создания своей системы идентификации тренда.
Множество торговых возможностей. Преобладающий тренд может предоставлять различные возможности для входа и выхода из сделки. Кроме того, торговля по тренду может включать в себя игру на «обеих сторонах» рынка.

Недостатки трендовой торговли

Ночной риск. Трендовые сделки часто открываются в течение нескольких дней, поэтому они могут нести больший ночной риск, чем другие стратегии. Однако этот риск может быть снижен путем размещения стоп-лосс ордеров.

Скальпинговая торговая стратегия

Трейдеры, использующие стратегию скальпинга, заключают очень краткосрочные сделки при небольших движениях цены. Скальперы стремятся «скальпировать» небольшую прибыль с каждой сделки в надежде, что все небольшие прибыли будут накапливаться. Как скальпер, вы должны иметь дисциплинированную стратегию выхода из сделки, поскольку крупный убыток может уничтожить множество других прибылей, которые медленно и неуклонно накапливались. Скальпинг на Форекс особенно распространен при торговле валютными парами.

Скальпер не будет следовать общепринятой мантре «пустите свою прибыль на самотек», поскольку скальперы обычно забирают свою прибыль до того, как рынок получит возможность двигаться. Поскольку скальперы обычно работают с соотношением риск/вознаграждение примерно 1/1, они обычно не получают большой прибыли на одну сделку, а сосредотачиваются на увеличении общего числа небольших выигрышных сделок.

Скальпинговая торговая стратегия на графике

Преимущества скальпинга

Ночной риск отсутствует. Скальперы не держат позиций на ночь и большинство сделок длятся максимум несколько минут.
Подходит в качестве хобби. Скальпинг подходит для людей, которые хотят торговать гибко.
Много торговых возможностей. Скальперы открывают несколько небольших позиций с менее определенными критериями по сравнению с другими стратегиями, поэтому у них есть много возможностей для торговли.

Недостатки скальпинга

Ограниченная применимость на рынке. Скальпинг работает только на определенных рынках, таких как индексы, облигации и некоторые американские акции. Для того чтобы скальпинг был оправдан, требуется очень высокая волатильность и объемы торгов.
Требует дисциплины. Поскольку скальпинг требует больших размеров позиций, чем другие стили торговли, трейдеры должны быть очень дисциплинированными.
Это чрезвычайно напряженная обстановка. Отслеживание малейших движений цены в поисках прибыли может быть чрезвычайно напряженной деятельностью. Поэтому он не рекомендуется начинающим трейдерам.

Стратегия позиционной торговли

Позиционная торговля - это популярная торговая стратегия, при которой трейдер удерживает позицию в течение длительного периода времени, обычно месяцев или лет, игнорируя незначительные колебания цен в пользу извлечения прибыли из долгосрочных тенденций. Позиционные трейдеры, как правило, используют фундаментальный анализ для оценки потенциальных ценовых тенденций на рынках, но также принимают во внимание и другие факторы, такие как рыночные тенденции и исторические закономерности.

Преимущества позиционной торговли

Высокие прибыли. Позиционная торговля позволяет трейдерам использовать высокое кредитное плечо, так как вероятность ошибки меньше, чем при обычной торговле.
Меньше стресса. Одно из самых больших преимуществ позиционной торговли заключается в том, что позиции не нужно ежедневно проверять.

Недостатки позиционной торговли

Значительные потери. Позиционные трейдеры склонны игнорировать незначительные колебания, которые могут стать полноценными разворотами тренда и привести к значительным потерям.
Своп (Swap). Своп — это комиссия, выплачиваемая брокеру. Если позиция открыта в течение длительного периода времени, свопы могут накапливаться в больших размерах.

Какова наилучшая торговая стратегия

Если говорить о торговых стратегиях, то все они могут показывать хорошие результаты в определенных рыночных условиях; выбор лучшей торговой стратегии — дело субъективное. Однако рекомендуется выбирать торговую стратегию, исходя из своего типа личности, уровня дисциплины, имеющегося капитала, допустимого риска и доступности. Вы можете отработать любую из приведенных выше торговых стратегий на демонстрационном торговом счете с виртуальным кошельком в 10 000 долларов.

Выбор торговой стратегии

Выбор торговой стратегии не должен быть сложным и не обязательно придерживаться только одной. Главное, что необходимо помнить, — это то, что лучшие трейдеры адаптируются и могут менять свою торговую стратегию в зависимости от возможностей. Поэтому целесообразно изучать каждую отдельную торговую стратегию и, комбинируя различные подходы к торговле, адаптироваться к каждой ситуации.

Тем не менее не стоит унывать, если вы столкнулись с первыми потерями капитала. Терпение — ключевой момент в обучении успешному трейдингу, а ошибки и потери неизбежны для роста и развития торговых навыков.

Успешные трейдеры часто отслеживают свои прибыли и убытки, что помогает им сохранять последовательность и дисциплину во всех сделках. Ознакомьтесь с нашей статьей о создании шаблона торгового плана, который поможет повысить эффективность вашей торговли.

Дальнейшие шаги по пути развития трейдинга

Следующим шагом для получения потенциальной прибыли на рынке является тестирование этих стратегий на торговой платформе с использованием демо-счета с виртуальными средствами, где вы можете узнать, какие из них будут для вас прибыльными. Эти торговые стратегии могут стать основой для развития вашего торгового преимущества. После того как вы найдете свое преимущество, вы, возможно, захотите перейти на реальный счет с полным финансированием.