Краткосрочная торговля

Краткосрочная торговля — это стратегия, направленная на открытие и закрытие позиций в течение короткого периода времени, обычно нескольких дней или недель, хотя он может быть и короче. Этот тип торговой стратегии особенно популярен среди розничных и институциональных трейдеров, которые надеются получить прибыль от небольших ценовых движений и краткосрочных тенденций.

В целом краткосрочная торговля является более спекулятивным методом торговли по сравнению с традиционными методами инвестирования. В данной статье мы рассмотрим различные стратегии краткосрочной торговли, такие как скальпинг, внутридневная торговля и свинг-трейдинг, а также то, как можно начать краткосрочную торговлю на нашей онлайн-платформе, а также все связанные с этим расходы и риски.

Краткосрочная и долгосрочная торговля

Краткосрочная торговля ориентирована на колебания цены финансового инструмента с целью получения быстрой прибыли, в то время как долгосрочная торговля сосредоточена на более фундаментальных аспектах и нацелена на получение стабильной прибыли в течение длительного периода времени. Поэтому краткосрочная торговля рассматривается как более спекулятивный вид инвестирования, нежели традиционный подход «купи и держи».

Краткосрочная торговля часто предполагает использование производных продуктов, таких как спрэд-ставки и CFD. Они позволяют открыть позицию на покупку или продажу в зависимости от того, как вы считаете, вырастет или упадет цена актива, и в зависимости от того, в каком направлении движется рынок, вы получите прибыль или убытки. Краткосрочная торговля на нашей платформе также требует использования кредитного плеча, что позволяет лучше ориентироваться в финансовых инструментах, но сопряжено со значительными рисками. Если рынок становится нестабильным и вы получаете убыток, то он будет основан на полной стоимости позиции, независимо от процента маржи. Это означает, что вы можете потерять более чем в 5 раз больше суммы вашего депозита.

Преимущества есть как у краткосрочных, так и у долгосрочных торговых стратегий. Хотя в краткосрочной торговле имеется больше возможностей для торговли, использование кредитного плеча и маржи сопряжено со значительными рисками. Поэтому некоторые инвесторы предпочитают долгосрочную стратегию «купи и держи», при которой они должны предварительно оплатить полную стоимость позиции и получить право собственности на актив, будь то акция, товар, валютная пара, казначейские обязательства или индекс. Позиционная торговля — еще один вариант, если вы хотите использовать долгосрочную торговую стратегию с применением производных продуктов.

Выбор краткосрочной или долгосрочной торговли зависит от ряда факторов, включая общие цели торговли, размер капитала, который вы готовы потратить или рискнуть, а также тип вашей личности. Все это может оказать влияние на результаты торговли.

Краткосрочные торговые стратегии

Скальпинг

Скальпинг — это экстремальная краткосрочная стратегия, при которой трейдеры стремятся входить и выходить из позиций за считанные секунды или минуты. Скальперы часто совершают сотни сделок в среднем за торговый день, пытаясь получить значительную прибыль.

Трейдеры, использующие скальпинг-стратегию, ориентируются только на ценовое действие и технический анализ, игнорируя любые элементы фундаментального анализа. Эта краткосрочная стратегия часто используется на рынке Форекс и сырьевых товаров, поскольку некоторые валютные пары, такие как EUR/USD и EUR/GBP, а также сырьевые товары, такие как нефть Brent и WTI, могут ежедневно испытывать резкие колебания цен. Скальперы также склонны игнорировать даже краткосрочные тенденции на финансовых рынках, поскольку они не успевают проявиться до завершения сделки.

Поскольку скальперы совершают значительно большее количество сделок, чем, например, дневные или свинг-трейдеры, риски торговли возрастают. Это связано с тем, что вероятность того, что сделка окажется неудачной и вам придется нести убытки, даже если размер ставки или позиции будет меньше, еще больше.

Дневная торговля

Дневная торговля — это, пожалуй, самая популярная краткосрочная торговая стратегия, которая может применяться для любого класса активов или финансового рынка. Дневные трейдеры покупают и продают различные инструменты в течение дня с целью закрыть позиции до закрытия рынка. Это означает, что они не переносят позиции на ночь, избегая, таким образом, комиссий за ночь.

Дневная торговля создает баланс между экстремальной краткосрочной стратегией, такой как скальпинг и более долгосрочной стратегией, такой как свинг-трейдинг. Такие трейдеры могут использовать часовые графики для анализа ценовых данных и выявления последних тенденций к росту или падению, чтобы принять решение о покупке или продаже финансового инструмента. Как только они увидят, что выбранный ими рынок движется в неблагоприятном направлении, они могут быстро выйти из позиции, чтобы избежать потерь.

Дневные трейдеры имеют несколько больше времени для оценки своих сделок, чем скальперы, что несколько снижает уровень риска. Они могут изучать ценовые графики, чтобы определить максимумы и минимумы предыдущего дня, что впоследствии поможет выстроить эффективную стратегию на текущий торговый день. Дневные трейдеры также избегают риска гэпов и проскальзываний на ценовых графиках, которые представляют опасность для любых позиций, переносимых на ночь.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг - это краткосрочная или среднесрочная стратегия, при которой трейдеры удерживают открытые позиции в течение нескольких дней или недель. Как следует из названия, трейдеры могут изучать максимумы и минимумы цены актива, чтобы оценить, есть ли у него потенциал для получения прибыли.

Эта стратегия подразумевает большое количество перспектив и прогнозов. Перед входом в позицию свинг-трейдеры стремятся предсказать, когда и куда цена будет двигаться в следующий момент, а затем «ловить» взлеты и падения актива. Они могут закрыть позицию только тогда, когда цена перестает следовать одному и тому же тренду. Эта стратегия особенно популярна для акций.

Если две предыдущие краткосрочные стратегии в большей степени ориентированы на технический анализ и ценовое действие, то свинг-трейдинг включает в себя как технический, так и фундаментальный анализ. Это связано с тем, что трейдер должен знать экономические показатели и события, которые могут оказать влияние на финансовые рынки, что может привести к росту или падению его позиции в любой момент времени на протяжении всей торговли.

Краткосрочная торговля по тренду

Торговля по тренду может применяться как к краткосрочным, так и к долгосрочным торговым стратегиям. В данном случае краткосрочная стратегия торговли по тренду ориентирована на тренды, которые проявляются на ценовых графиках в течение нескольких минут, часов или дней, но не выходят за пределы этого времени.

Краткосрочная стратегия следования за трендом основана на ожидании того, что цена актива продолжит движение в заданном направлении и не развернется в течение того времени, на которое открыта позиция. Обычно трейдеры стремятся купить актив (выйти в длинную позицию), если наблюдается восходящий тренд, или продать актив (выйти в короткую позицию), если наблюдается нисходящий тренд.

Трейдеры на нашей платформе могут использовать линии тренда, которые являются частью наших инструментов рисования, чтобы помочь определить тенденции, которые могут зарождаться или разворачиваться на ценовом графике. Они также могут помочь обнаружить прорывы из тренда, который ранее казался устойчивым. Краткосрочные тренды можно анализировать на различных таймфреймах, включая минутные, часовые и дневные.

Как вести краткосрочную торговлю

1. Открыть счет. При открытии реального счета вы сначала получите доступ к демо-счету, на котором сможете попрактиковаться в краткосрочной торговле с использованием виртуальных средств.
2. Выберите свой продукт между спрэд-беттингом и CFD. Спред-беттинг является нашим самым популярным производным инструментом.
3. Ознакомьтесь с ассортиментом наших финансовых рынков. Мы предлагаем более 10 000 финансовых инструментов на рынках форекс, акций, товаров, индексов и казначейских обязательств.
4. Определитесь с краткосрочной торговой стратегией. Популярными стратегиями являются скальпинг, дневная торговля и свинг-трейдинг, каждая из которых имеет свои преимущества и риски. Также можно выделить такие стратегии, как торговля на импульсе, развороты и прорывы.
5. Пополните свои знания в области технического анализа. Графические модели, технические индикаторы, уровни поддержки и сопротивления могут пригодиться при изучении ценовых данных.
6. Применяйте средства управления рисками. Ордера «стоп-лосс», особенно GSLO, могут быть полезны для контроля потерь при торговле на волатильных рынках. Необходимо внимательно следить за своими позициями в течение всего периода торговли.

Пример краткосрочной торговли на рынке Форекс

В данном примере мы будем использовать скальпинговую стратегию Форекс для спекуляций на движении цены валютной пары USD/JPY. Этот кросс часто используется в скальпинге, поскольку является одной из самых торгуемых пар в мире, а значит, характеризуется высокой ликвидностью и, порой, волатильностью.

На приведенном ниже графике показаны многочисленные возможности для скальпера на рынке Форекс. Свечной график был скорректирован с учетом 30-секундных интервалов, что является обычной перспективой для данного типа трейдеров. Сигналы на покупку и продажу (с помощью наших инструментов рисования) были добавлены в возможные удобные моменты для входа и выхода из сделки.

Если в течение нескольких дней подряд столбики зеленого цвета, это может означать начало стремительного роста цены, поэтому скальперы могут открыть позицию на покупку в надежде, что цена продолжит расти. Когда столбики начинают окрашиваться в красный цвет, это свидетельствует о развороте ценового движения и скальперы могут принять решение о короткой продаже валютной пары, чтобы избежать потерь. Скальперы могут повторять эти действия много раз в течение дня, получая прибыль от небольших ценовых движений, которые измеряются в пунктах.

Пример краткосрочной торговли акциями

В данном примере мы будем использовать стратегию дневной торговли для спекуляций на движении базовой цены акций Goldman Sachs. Дневным трейдерам необходимы ликвидность и волатильность, которые обычно предлагаются в часы работы фондового рынка и в последний час перед закрытием. Популярным таймфреймом для дневной торговли является 15- или 30-минутный график, поскольку он позволяет трейдерам анализировать ценовое действие, а также зарождающиеся или прорывные тенденции. На приведенном ниже графике еще раз отмечены возможные точки входа и выхода.

Как видно, восходящий тренд для этого дня относительно устойчив. Дневные трейдеры могут открывать позицию на покупку в начале торгового дня (в данном случае после окончания торгов в США), а затем закрывать ее, чтобы не переносить на следующий день.

Эта тактика эффективна для предотвращения ночного проскальзывания и гэпов на графиках акций. Как показано выше желтым цветом, цена акций Goldman Sachs поднялась с 294 до почти 297 долл. между закрытием предыдущего дня и ценой открытия. Затем, в конце текущего торгового дня, цена акции упала за ночь с $308 до $303. Это означает, что трейдеры, переносящие позиции, могут понести убытки из-за резких изменений цен, которые они могли не предвидеть или не установить стоп-лосс.

Комиссия за краткосрочную торговлю

Существует ряд комиссий, которые следует учитывать при краткосрочной торговле на нашей платформе. При маржинальной торговле необходимо заплатить только часть полной стоимости актива, которая называется депозитом. В зависимости от класса активов он может варьироваться в процентах. Например, наши ставки на форекс начинаются от 3,3% для основных валютных пар, что является самой низкой маржинальной ставкой на нашей платформе, а ставки на акции начинаются от 20%. Также применяются следующие расходы:

• Спреды: они заложены в ценах покупки и продажи инструмента и будут отображаться в вашем ордере при вводе значений.
• Затраты на удержание: любые сделки, совершаемые в течение ночи, например, при свинг-трейдинге, приводят к затратам на удержание. Они рассчитываются в конце каждого дня и зависят от применимой ставки удержания для вашего инструмента.
• Комиссии: применяются только к CFD на акции при входе и выходе из сделки. Размер комиссии зависит от страны, в которой находится конкретная акция.

Чтобы избежать закрытия счета, необходимо убедиться, что у вас достаточно средств для покрытия всех вышеперечисленных расходов. Ознакомьтесь с обзором наших торговых расходов, которые также включают в себя плату за стоп-лосс и рыночные данные.

Лучшие технические индикаторы для краткосрочной торговли

Лучшие технические индикаторы для краткосрочных торговых стратегий обычно используют более короткий период времени и могут помочь трейдерам определить точки входа и выхода. Не следует полагаться только на технические индикаторы, их необходимо использовать в сочетании с другими торговыми инструментами для достижения наилучших результатов и анализа, но вот несколько примеров эффективных индикаторов, которые обычно используются для краткосрочной торговли.

Скользящие средние

Скользящие средние могут помочь трейдеру определить, имеет ли цена актива тенденцию к росту или снижению. Простая скользящая средняя (SMA) обычно использует временной интервал около 15-20 дней для краткосрочных трендов, хотя этот интервал может быть скорректирован в соответствии с временным интервалом, который вы хотите проанализировать. Если актив имеет тенденцию к росту, скользящая средняя начнет наклоняться вверх, поэтому можно занять позицию на покупку по самой низкой цене в надежде, что его стоимость вырастет. С другой стороны, если вы хотите продать актив и выйти в короткую позицию, то ищите скользящую среднюю, которая снижается или выравнивается. Тогда можно продать актив в точке максимума и дождаться снижения цены, а затем вновь купить по более низкой цене, получив прибыль.

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (RSI) помогает определить уровни перекупленности или перепроданности ценной бумаги, сравнивая ее относительную силу или слабость по сравнению с другими активами на рынке. Как правило, значение 70 указывает на перекупленность актива, а значение ниже 30 — на его перепроданность. RSI также может подавать сигналы на покупку и продажу для краткосрочных трейдеров путем поиска дивергенции, провальных колебаний и пересечения осевых линий на торговом графике. Некоторые трейдеры могут покупать на падении, когда отрицательный импульс замедляется и продавать на ралли, когда замедляется положительный импульс, например.

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор может использоваться для принятия решения о выгодности финансового инструмента на основе диапазона цен его закрытия за короткий период времени. Когда стохастические линии находятся выше 80, индикатор сигнализирует о перекупленности инструмента, что может побудить трейдера к продаже. Когда стохастические линии находятся ниже 20, индикатор сигнализирует о перепроданности инструмента, что может побудить трейдера к покупке. Индикатор также может использоваться для прогнозирования краткосрочных разворотов тренда в рамках стратегии дивергенции.

Программное обеспечение для краткосрочной торговли

Наша торговая платформа FinamTrade специально разработана для краткосрочных трейдеров. Независимо от того, хотите ли вы практиковать скальпинг, дневную торговлю или свинг-трейдинг, мы предлагаем ряд типов графиков и таймфреймов, соответствующих вашей стратегии.

Кроме того, программное обеспечение оснащено множеством технических инструментов для торговли, включая индикаторы, инструменты для рисования, сканер графических моделей, инструмент настроения клиента и другие полезные функции, которые помогут вам начать работу. Посмотрите наши учебные пособия по торговле на платформе, чтобы получить более подробную информацию о том, как торговать с помощью отмеченной наградами платформы FinamTrade.

Приложение для краткосрочной торговли

Хотите торговать на ходу с помощью мобильного или планшетного устройства? Наше приложение для краткосрочной торговли получило награды в номинации «Лучшее мобильное/планшетное приложение» и подходит как для устройств на базе iOS, так и Android. Вы можете отслеживать открытые и предстоящие позиции в нашем мобильном приложении. Мы обеспечиваем полную функциональность тикета ордера, настраиваемые макеты и адаптируемые типы графиков на любом экране.

Вы также можете настроить оповещения о ценах, исполнении и календаре, которые будут приходить по SMS, электронной почте или в виде push-уведомлений, чтобы не пропустить ни одной торговой возможности или новости с рынка.

Советы по краткосрочной торговле

• Определите оптимальное время суток для торговли. В зависимости от вашей стратегии это время может варьироваться в зависимости от того, когда рынок наиболее ликвиден или наблюдает наибольшее ценовое действие. Вы можете настроить таймфрейм своего графика таким образом, чтобы он отражал предыдущую секунду, минуту, час, день, неделю и т.д.
• Анализ графических моделей. Треугольники, клинья, голова и плечи, двойная вершина и дно - все они могут быть использованы для прогнозирования будущего движения цен и, как правило, формируются в течение нескольких дней.
• Рассмотрите возможность управления рисками. Некоторые краткосрочные трейдеры предпочитают устанавливать стоп-лосс в пределах 10-15% от уровня, на котором они разместили ордер на покупку или продажу. Таким образом, потери контролируются и не должны перекрывать прибыль, хотя это не всегда гарантировано.
• Обращайте внимание на проскальзывание или разрыв на ценовых графиках. Краткосрочные сделки заключаются с высокой скоростью, а это значит, что цена, по которой будет исполнен ваш ордер, может не совпадать с указанной вами. Именно в этом случае полезны лимитные ордера и наша технология граничной торговли.
• Потренируйтесь на демо-счете. Вы можете получить доступ к нашей платформе и попрактиковаться в краткосрочной торговле с виртуальными средствами, прежде чем приступать к реальной торговле.

Выгодна ли краткосрочная торговля

Таким образом, краткосрочная торговля может стать для трейдеров очень выгодным способом извлечения прибыли из небольших ценовых движений, которые в противном случае могут остаться незамеченными при более широком тренде. Такие краткосрочные стратегии, как дневная торговля и скальпинг, особенно эффективны для получения небольших, но повторяющихся в течение дня прибылей в случае успеха. Однако следует помнить, что краткосрочная торговля сопряжена с дополнительными рисками и издержками, которые необходимо учитывать перед открытием позиции.