Forex Trading - Как торговать на рынке Forex. ⋆ FINAN$I$TEM
24 октября, 2020
Как торговать на рынке Форекс?

Forex Trading — Как торговать на рынке Forex.

Узнайте о лучших торговых стратегиях форекс

Как торговать на рынке Форекс?

Независимо от того, являетесь ли вы индивидуальным трейдером, профессионалом в области финансов или инвестиций, валютный рынок (форекс), также известный как валютный или валютный рынок, — это место, где находятся деньги. Торговля на рынке Форекс составляет примерно 5 триллионов долларов (да, триллионов, а не миллиардов) в день. Для сравнения, рынок облигаций на сумму около 700 млрд. Долл. США в день и 200 млрд. Долл. США в день на торгах в мире выглядит относительно небольшим по размеру. Общая дневная стоимость всех биржевых торгов в мире равна примерно одному часу торговли на рынке Форекс каждый день.

Игроки Форекс — Банки

Есть несколько отличных групп участников на рынке форекс. Самая большая группа трейдеров форекс, с точки зрения общей стоимости торговли в долларах, которую они составляют, состоит из коммерческих и инвестиционных банков. Банки проводят большое количество валютных торгов от имени своих клиентов, которые участвуют в международных деловых и торговых операциях. Они также служат маркет-мейкерами в торговле на рынке Форекс и активно торгуют на собственных счетах. (Если банкир предостерегает вас от торговли на форексе, вы можете спросить их, почему, если форекс такой плохой вклад, его банк вкладывает такие огромные суммы на рынок форекс.)

Игроки Форекс — Правительства

Правительства через свои центральные банки также являются основными игроками на рынке форекс. Центральный банк страны часто будет занимать большие позиции по покупке или продаже своей собственной валюты, пытаясь контролировать ее относительную стоимость в целях борьбы с инфляцией или улучшения торгового баланса страны. Интервенции центрального банка на рынке форекс аналогичны интервенциям центрального банка на рынке облигаций.

Игроки Форекс — Компании

Крупные компании, работающие на международном уровне, также активно участвуют в торговле на рынке Форекс, торгуя ежегодно до сотен миллиардов долларов. Корпорации могут использовать валютный рынок для хеджирования своих основных бизнес-операций в зарубежных странах. Например, если американская компания ведет значительную часть бизнеса в Сингапуре, требуя от нее проводить крупные бизнес-операции в сингапурских долларах, то она может застраховаться от снижения относительной стоимости сингапурского доллара путем покупки валютной пары. Usd / Sgd (доллар США против сингапурского доллара).

Игроки Форекс — Трейдеры

И, наконец, что не менее важно, это отдельные трейдеры форекс, спекулянты, которые торгуют на инвестиционной прибыли, ищущей рынок форекс. В эту группу входят разные персонажи, от профессиональных управляющих инвестиционными фондами до отдельных мелких инвесторов, которые приходят на рынок с различными уровнями навыков, знаний и ресурсов.

Обучение торговле на Форекс — валютные пары

Рынок форекс торгует колебаниями обменного курса между валютными парами, такими как евро и доллар США, который указан как Eur / Usd. При котировке обменных курсов первая валюта в котировке называется базовой валютой, а вторая валюта — валютой котировки. Обменный курс для валютной пары выглядит как число, подобное 1.1235. Если пара Eur / Usd котируется как 1.1235, это означает, что она требует 1,12 доллара (и 35/100-е) в долларах США, чтобы равняться одному евро.

Наиболее широко торгуемыми валютными парами, естественно, являются те, в которых участвуют валюты, которые наиболее широко используются во всем мире — доллар США (USD), евро (EUR), британский фунт (GBP) и японская иена (JPY).

Обучение торговле на Форекс — в пунктах

Как правило, наименьшее колебание обменного курса между двумя валютами называется «пипс». Для большинства валютных пар, котирующихся с четырьмя десятичными знаками, пипс равен 0,0001. Основным исключением являются валютные пары японской иены, котирующиеся только с двумя десятичными знаками, так что пункт равен 0,01. Многие брокеры сейчас указывают на пять десятичных знаков, причем последнее число означает дробную 1/10 пипса.

Стоимость пункта зависит как от продаваемой валютной пары, так и от размера лота. Для одного стандартного лота пункт обычно равен 10 долларам США; торгуя мини-лотами, пункт равен 1 доллару; и торгуя микро-лотами, пункт равен 10 центам. Стоимость пункта немного меняется в зависимости от торгуемой валютной пары, но эти цифры примерно точны для всех пар.

Преимущества Forex Trading — кредитное плечо

Одной из главных привлекательностей форекс-трейдинга является беспрецедентный рычаг, доступный трейдерам форекс. Кредитное плечо — это способность удерживать рыночную позицию только с небольшой долей рыночной стоимости торгуемого инструмента. Эта дробная сумма депозита, необходимая для удержания торговой позиции, называется «маржа». Кредитное плечо выражается в виде коэффициента, который показывает размер маржи, требуемой брокером для удержания позиции на рынке. Например, кредитное плечо 50: 1 означает, что трейдеру нужно только потратить 2% от общей стоимости сделки, чтобы инициировать сделку. Некоторые брокеры предлагают кредитное плечо до 1000: 1.

Большое количество рычагов означает, что трейдеры форекс могут использовать небольшой объем инвестиционного капитала для реализации значительных прибылей. Например, торгуя микролотами с кредитным плечом 500: 1, инвестируя всего около 10 долларов, трейдер может получить прибыль примерно в 20 долларов (или примерно вдвое больше своих инвестиций) всего лишь при изменении курса на 20 пунктов. Учитывая, что многие валютные пары часто имеют дневной торговый диапазон 100 пипсов и более, легко увидеть, как трейдеры могут получить существенную прибыль от очень небольших движений рынка, используя минимальные объемы торгового капитала, благодаря левереджу.

Тем не менее, трейдеры должны иметь в виду, что как кредитное плечо увеличивает прибыль, так и увеличивает убытки. Таким образом, трейдер может совершить сделку только на 10 долларов от своего общего торгового капитала, но в итоге может получить убыток, значительно превышающий 10 долларов.

Преимущества Forex Trading — ликвидность

Чрезвычайно высокий объем торговли, который происходит на рынке форекс каждый торговый день, обеспечивает соответственно высокий уровень ликвидности. Высокая ликвидность обеспечивает низкие спрэды между спросом и предложением и позволяет трейдерам легко входить и выходить из сделок в течение торгового дня. Спрэд бид-аск по основным валютным парам, таким как GBP / USD, обычно намного ниже спрэда бид-аск по многим акциям, что сводит к минимуму операционные издержки для трейдеров.

Для крупных институциональных трейдеров, таких как банки, высокая ликвидность позволяет им торговать большими позициями, не вызывая значительных колебаний цены, которые обычно происходят на рынках с низкой ликвидностью. Опять же, это приводит к снижению общих торговых затрат и, следовательно, к увеличению чистой прибыли или уменьшению чистых убытков.

Многие трейдеры также считают, что более высокая ликвидность делает рынки более склонными к торговле в долгосрочных тенденциях, которые легче анализировать с использованием графиков и технического анализа.

Преимущества Forex Trading — волатильность

Как отмечалось ранее, многие из наиболее торгуемых валютных пар часто имеют дневной торговый диапазон до 100 пунктов и более. Эта ежедневная волатильность создает значительные возможности для получения прибыли просто в пределах диапазона колебаний цен, которые происходят в течение обычного торгового дня.

Преимущество волатильности усиливается тем фактом, что в торговле на Форексе продавать так же просто, как и покупать в длинных. Нет ограничений на короткие продажи, такие как те, которые существуют для торговли акциями. Широкий дневной торговый диапазон с равными возможностями получения прибыли как от покупки, так и от продажи делает рынок форекс очень привлекательным для спекулянтов в целом и дневных трейдеров в частности.

Торговые стратегии форекс — фундаментальный анализ

Существует два основных стратегических подхода к торговле на рынке Форекс — фундаментальный и технический.

Фундаментальный анализ торговли, как правило, более предпочтителен для долгосрочных трейдеров, которые покупают (или продают) и держат валютную пару в течение длительного периода времени. Фундаментальный анализ — это анализ, основанный на экономических условиях как внутри отдельных стран, так и во всем мире.

В течение большинства торговых дней публикуются различные экономические отчеты из разных стран мира. Признаки, положительные или отрицательные, исходящие из таких отчетов, являются основными драйверами серьезных изменений обменных курсов между валютными парами. Если, например, несколько положительных отчетов об экономике Соединенного Королевства будут выпущены в течение трехмесячного периода времени, это, вероятно, увеличит стоимость Gbp по отношению к другим валютам, таким как евро и доллар США.

Среди наиболее значимых экономических отчетов, которые, скорее всего, окажут влияние на валютные рынки, являются валовой внутренний продукт (ВВП), индекс потребительских цен (ИПЦ), индекс цен производителей (ИЦП), различные отчеты о занятости и доверии потребителей, а также политические решения центральных банков.

Фундаментальный анализ может также основываться на мировых экономических тенденциях. Например, если использование хлопка растет во всем мире, то можно ожидать, что экономика стран, являющихся основными производителями хлопка, выиграет, и можно ожидать, что относительная стоимость их валюты увеличится.

Процентные ставки, устанавливаемые центральным банком страны, являются основным фактором, определяющим относительную стоимость валюты. Если инвесторы могут получить значительно более высокую прибыль от денег, находящихся на процентных счетах в Соединенных Штатах, чем на процентных счетах в других странах, то это делает доллар США более привлекательным и, следовательно, может возрасти в стоимости по сравнению с другими валютами.

Торговые стратегии форекс — технический анализ

Многие трейдеры форекс предпочитают технический анализ при определении торговых позиций, которые они принимают. Технический анализ — анализ, основанный на графиках движения цены на рынке с помощью различных технических индикаторов, — как правило, одобрен спекулянтами и краткосрочными или внутридневными трейдерами, хотя долгосрочные трейдеры также могут использовать технический анализ.

Технический анализ — это просто анализ, основанный на прошлом ценовом движении и поведении рынка (таких как объем или волатильность). Технические индикаторы включают индикаторы тренда, такие как скользящие средние, и индикатор силы или импульса рынка, такие как индикатор относительной силы (RSI). ,

Базовая техническая торговая стратегия может быть чем-то простым: покупка валютной пары, когда цена / обменный курс выше скользящей средней за 50 периодов, и продажа пары, когда она ниже скользящей средней за 50 периодов. Некоторые технические трейдеры используют один технический индикатор для торговли, в то время как другие используют несколько технических индикаторов в качестве торговых индикаторов. Например, простая техническая торговая стратегия, только что описанная с использованием скользящей средней, может сочетаться с индикатором импульса, таким как MACD, при этом торги начинаются только тогда, когда существуют как определенные уровни цен, так и уровни импульса.

Технические трейдеры анализируют графики различных временных периодов на основе индивидуальных торговых предпочтений. Трейдеры, которые совершают очень быстрые сделки на рынке, могут сосредоточить свой анализ на 5-минутном или даже 1-минутном графике. Трейдеры с более длительными временными рамками торговли чаще применяют технический анализ к часовым, 4-часовым или дневным графикам.

Рынок Форекс — Рынок возможностей получения прибыли

Рынок форекс является одним из наиболее привлекательных рынков для трейдеров. Популярность торговли на рынке Форекс возросла с тех пор, как на рубеже веков отдельные мелкие инвесторы стали более доступными. Возможность открыть торговый счет на сумму от 50 до 100 долларов и возможность превращать такую ​​небольшую сумму в миллионы всего за несколько лет — это почти непреодолимая ничья.

Тем не менее, соблазн «легких денег» от торговли на рынке Форекс может быть обманчивым. Дело в том, что большинство трейдеров форекс теряют деньги, и лишь небольшой процент трейдеров являются постоянными победителями на рынке валютных торгов. Ключом к успеху в торговле на рынке Форекс является не только хорошая, продуманная торговая стратегия, но и исключительная торговая дисциплина, терпение и управление рисками. Многие супер-успешные трейдеры форекс поделились секретом своего успеха как что-то вроде: «Просто избегайте больших потерь, пока не наткнетесь на огромного победителя. Большинство трейдеров терпят неудачу, потому что они проигрывают весь свой торговый капитал и у них не остается денег для торговли, когда наконец-то появляется возможность для торговли на «миллион долларов».

Подробнее:

Добавить комментарий