Автор: Торговля на рынке Форекс — узнайте о лучших торговых стратегиях Форекс.
Как торговать на рынке Форекс?
Независимо от того, являетесь ли вы индивидуальным трейдером или профессионалом в области финансов и инвестиций, валютный рынок (Форекс), также известный как валютный рынок или рынок иностранной валюты, — это место, где крутятся деньги. Объем торговли на рынке Форекс составляет примерно 5 триллионов долларов (да, именно триллионов, а не миллиардов) в день. По сравнению с этим рынок облигаций объемом около $700 млрд. в день и фондовая торговля объемом $200 млрд. в день во всем мире кажутся относительно небольшими по размеру. Общая дневная стоимость всех биржевых торгов в мире равна примерно одному часу торговли на рынке Форекс в день.
Игроки на рынке Форекс — Банки
На рынке Форекс существует несколько отдельных групп участников. Самую большую группу участников рынка Форекс с точки зрения общего объема торгов в долларах США составляют коммерческие и инвестиционные банки. Банки проводят большой объем валютных операций от имени своих клиентов, которые участвуют в международном бизнесе и торговых операциях. Они также выступают в качестве маркет-мейкеров в торговле на рынке Форекс и ведут активную торговлю на своих собственных счетах. (Если сотрудник банка когда-либо предостерегал вас от торговли на рынке Форекс, вы можете спросить его, почему, если Форекс — это такая плохая инвестиция, его банк вкладывает такие огромные суммы в рынок Форекс).
Игроки на рынке Форекс — Правительства
Правительства, через свои центральные банки, также являются крупными игроками на рынке Форекс. Центральный банк страны часто занимает крупные позиции по покупке или продаже собственной валюты в попытке контролировать относительную стоимость валюты для борьбы с инфляцией или улучшения торгового баланса страны. Интервенции центрального банка на валютном рынке похожи на интервенции центрального банка на рынке облигаций.
Игроки на Форекс — Компании
Крупные компании, ведущие международную деятельность, также принимают значительное участие в торговле на рынке Форекс, объем операций которых достигает сотен миллиардов долларов в год. Корпорации могут использовать рынок Форекс для хеджирования своих основных деловых операций в зарубежных странах. Например, если американская компания ведет значительный бизнес в Сингапуре, что требует от нее проведения крупных деловых операций в сингапурских долларах, то она может застраховаться от снижения относительной стоимости сингапурского доллара путем покупки валютной пары Usd/Sgd (доллар США против сингапурского доллара).
Игроки на Форекс — трейдеры
Наконец, но безусловно, не в последнюю очередь, это индивидуальные трейдеры Форекс, спекулянты, которые торгуют на рынке Форекс в поисках инвестиционной прибыли. В эту группу входят самые разные персонажи, от профессиональных управляющих инвестиционными фондами до индивидуальных мелких инвесторов, которые приходят на рынок с совершенно разными уровнями навыков, знаний и ресурсов.
Обучение торговле на Форекс — Валютные пары
Рынок Форекс торгует колебаниями обменного курса между валютными парами, такими как евро и доллар США, который обозначается как EUR/USD. При котировке обменных курсов первая валюта в котировке называется базовой, а вторая — валютой котировки. Курс обмена для валютной пары отображается в виде числа, например 1,1235. Если пара EUR/USD котируется как 1,1235, это означает, что для того, чтобы равняться одному евро, необходимо 1,12 доллара США (и 35/100) в долларах США.
Наиболее широко торгуемыми валютными парами являются, естественно, те, в которых участвуют валюты, наиболее широко используемые в мире — доллар США (USD), евро (EUR), британский фунт стерлингов (GBP) и японская иена (JPY).
Обучение торговле на Форекс — пункты
Как правило, наименьшее колебание курса обмена между двумя валютами называется «пунктом». В большинстве валютных пар, которые котируются с точностью до четырех знаков после запятой, один пункт равен 0,0001. Исключение составляют валютные пары с японской иеной, которые котируются только с двумя знаками после запятой, поэтому один пункт равен 0,01. Многие брокеры сейчас котируют до пяти знаков после запятой, причем последнее число означает дробную 1/10 часть пункта.
Величина пункта зависит как от торгуемой валютной пары, так и от размера лота. При торговле стандартным лотом один пункт обычно равен 10 долларам (США); при торговле мини-лотами один пункт равен 1 доллару; а при торговле микро-лотами один пункт равен 10 центам. Стоимость пункта немного варьируется в зависимости от торгуемой валютной пары, но эти цифры приблизительно точны для всех пар.
Преимущества торговли на Форекс — кредитное плечо
Одной из главных привлекательных особенностей торговли на рынке Форекс является беспрецедентное кредитное плечо, которое доступно трейдерам. Кредитное плечо — это возможность удерживать рыночную позицию, используя лишь часть рыночной стоимости торгуемого инструмента. Эта дробная сумма депозита, необходимая для удержания торговой позиции, известна как «маржа». Кредитное плечо выражается в виде коэффициента, который показывает размер маржи, требуемой брокером для удержания позиции на рынке. Например, кредитное плечо 50:1 означает, что трейдеру необходимо внести только 2% от общей стоимости сделки, чтобы начать торговлю. Некоторые брокеры предлагают кредитное плечо до 1000:1.
Высокое кредитное плечо означает, что трейдеры Форекс могут использовать небольшую сумму инвестиционного капитала для получения значительных прибылей. Например, при инвестициях всего в 10 долларов, торгуя микро-лотами с кредитным плечом 500:1, трейдер может получить прибыль в размере около 20 долларов (или примерно удвоить свои инвестиции) при изменении обменного курса всего на 20 пунктов. Учитывая, что многие валютные пары часто имеют дневной торговый диапазон в 100 пунктов и более, легко понять, как трейдеры могут получить значительную прибыль от очень небольших движений рынка, используя минимальные суммы торгового капитала благодаря кредитному плечу.
Однако трейдеры должны помнить, что как кредитное плечо увеличивает прибыль, так оно увеличивает и убытки. Так, трейдер может потратить всего 10 долларов из своего общего торгового капитала на открытие сделки, но в итоге получить убыток, значительно превышающий 10 долларов.
Преимущества торговли на Форекс — ликвидность
Чрезвычайно высокий объем торгов, который происходит на рынке Форекс каждый торговый день, обуславливает соответственно высокий уровень ликвидности. Высокая ликвидность обеспечивает низкие спреды спроса и предложения и позволяет трейдерам легко входить и выходить из сделок в течение всего торгового дня. Спред спроса-предложения по основным валютным парам, таким как GBP/USD, обычно намного ниже, чем спред спроса-предложения по многим акциям, что минимизирует операционные издержки трейдеров.
Для крупных институциональных трейдеров, таких как банки, высокая ликвидность позволяет им торговать крупными позициями, не вызывая сильных колебаний цен, которые обычно происходят на рынках с низкой ликвидностью. Опять же, это позволяет снизить общие торговые издержки и, следовательно, получить большую чистую прибыль или меньшие чистые убытки.
Многие трейдеры также считают, что высокая ликвидность повышает вероятность того, что рынки будут торговать в долгосрочных тенденциях, которые легче поддаются анализу с помощью графиков и технического анализа.
Преимущества торговли на Форекс — волатильность
Как уже отмечалось ранее, многие из наиболее широко торгуемых валютных пар часто имеют дневной торговый диапазон до 100 пунктов или более. Такая ежедневная волатильность создает значительные возможности для получения прибыли просто в пределах диапазона колебаний цен, которые происходят в течение обычного торгового дня.
Преимущество волатильности усиливается тем фактом, что в торговле на Форекс так же легко продать короткую позицию, как и купить длинную. На короткие продажи нет ограничений, подобных тем, которые существуют при торговле акциями. Широкий дневной торговый диапазон, равные возможности для получения прибыли как от покупки, так и от продажи делают рынок Форекс очень привлекательным для спекулянтов в целом и дневных трейдеров в частности.
Торговые стратегии Форекс — Фундаментальный анализ
Существует два основных стратегических подхода к торговле на рынке Форекс — фундаментальный и технический.
Торговля с использованием фундаментального анализа обычно больше нравится долгосрочным трейдерам — тем, кто покупает (или продает) и удерживает валютную пару в течение длительного периода времени. Фундаментальный анализ — это анализ, основанный на экономических условиях, как в отдельных странах, так и на глобальном уровне.
В течение большинства торговых дней публикуются различные экономические отчеты из разных стран мира. Признаки, положительные или отрицательные, исходящие из таких отчетов, являются основными движущими силами серьезных изменений в курсах обмена между валютными парами. Если, например, в течение трех месяцев будет опубликовано несколько положительных отчетов по экономике Соединенного Королевства, это, скорее всего, приведет к повышению стоимости британского фунта по отношению к другим валютам, таким как евро и доллар.
Среди наиболее значимых экономических отчетов, которые с наибольшей вероятностью окажут влияние на валютные рынки, — валовой внутренний продукт (ВВП), индекс потребительских цен (CPI), индекс цен производителей (PPI), различные отчеты о занятости и потребительском доверии, а также политические решения центральных банков.
Фундаментальный анализ может также основываться на глобальных экономических тенденциях. Например, если использование хлопка растет во всем мире, то можно ожидать, что экономика стран, являющихся основными производителями хлопка, выиграет, а относительная стоимость их валюты может возрасти.
Процентные ставки, которые устанавливаются центральным банком страны, являются одним из основных факторов, определяющих относительную стоимость валюты. Если инвесторы могут получить значительно большую прибыль от денег, хранящихся на процентных счетах в США, чем на процентных счетах в других странах, то это делает доллар США более привлекательным и, следовательно, повышает его стоимость по отношению к другим валютам.
Торговые стратегии Форекс — Технический анализ
Многие трейдеры Форекс отдают предпочтение техническому анализу при определении торговых позиций. Технический анализ — анализ, основанный на графиках движения цен на рынке с помощью различных технических индикаторов — обычно предпочитают спекулянты и краткосрочные или внутридневные трейдеры, хотя долгосрочные трейдеры также могут использовать технический анализ.
Технический анализ — это просто анализ, основанный на прошлом движении цен и поведении рынка (например, объем или волатильность). К техническим индикаторам относятся индикаторы тренда, такие как скользящие средние и индикаторы рыночной силы или импульса, такие как индикатор относительной силы (RSI).
Базовая техническая торговая стратегия может быть такой простой, как покупка валютной пары, когда цена/обменный курс выше 50-периодной скользящей средней и продажа пары, когда она ниже 50-периодной скользящей средней. Некоторые технические трейдеры используют один технический индикатор для торговли, в то время как другие применяют несколько технических индикаторов в качестве индикаторов торговли. Например, только что описанная простая техническая торговая стратегия, использующая скользящую среднюю, может быть объединена с индикатором импульса, таким как MACD, при этом сделки начинаются только при наличии определенных ценовых уровней и уровней импульса.
Технические трейдеры анализируют графики с различными временными рамками в зависимости от индивидуальных предпочтений трейдера. Трейдеры, которые совершают очень быстрые сделки, входя и выходя из рынка, могут сосредоточить свой анализ на 5-минутном или даже 1-минутном графике. Трейдеры с более долгосрочными временными рамками торговли, скорее всего, будут применять технический анализ на часовых, 4-часовых или дневных графиках.
Рынок Форекс — рынок возможностей для получения прибыли
Рынок Форекс — один из самых привлекательных рынков для трейдеров. Торговля на рынке Форекс взорвала свою популярность после того, как розничная торговля индивидуальных мелких инвесторов стала более доступной на рубеже веков. Возможность открыть торговый счет с суммой от $50 до $100 и возможность превратить такую небольшую сумму в миллионы всего за несколько лет — это почти непреодолимая приманка.
Однако соблазн «легких денег» от торговли на Форекс может быть обманчивым. Дело в том, что большинство трейдеров теряют деньги и лишь небольшой процент трейдеров постоянно выигрывает на валютном рынке. Ключи к успеху в торговле на Форекс включают не только хорошую, надежную торговую стратегию, но и исключительную торговую дисциплину, терпение и управление рисками. Многие суперуспешные трейдеры Форекс сформулировали секрет своего успеха примерно так: «Просто избегайте больших потерь, пока не наткнетесь на огромный выигрыш». Большинство трейдеров терпят неудачу, потому что они спускают весь свой торговый капитал и не имеют никаких денег, чтобы торговать, когда наконец появляется возможность торговли на миллион долларов».
Дополнительные ресурсы:
Портал Finansistem поможет любому человеку стать финансовым аналитиком мирового класса. Для дальнейшего развития вашей карьеры вам будут полезны дополнительные ресурсы, представленные ниже:
