Навыки финансового моделирования. ⋆ FINAN$I$TEM
30 октября, 2020
Навыки финансового моделирования

Навыки финансового моделирования.

Обзор наиболее важных навыков для финансового моделирования

Обзор навыков финансового моделирования

В этом бесплатном руководстве представлены 10 самых важных навыков финансового моделирования, необходимых для того, чтобы стать финансовым аналитиком мирового уровня. Финансовое моделирование — это искусство создания динамического инструмента (модель Excel), который можно использовать для оценки инвестиционных возможностей, слияний и поглощений (M & A), привлечения капитала или для оценки исторических и прогнозируемых финансовых результатов компании.

Наиболее важные навыки финансового моделирования:

  1. Твердое понимание бухгалтерского учета
  2. Сильные навыки Excel
  3. Зная, как связать 3 финансовых отчетов
  4. Понимание того, как построить прогноз
  5. Логическая основа для решения проблем
  6. Внимание к детали
  7. Способность перегонять большие объемы данных в простой формат
  8. Око за дизайн и эстетику
  9. Четкие навыки презентации
  10. Возможность легко увеличивать детали и уменьшать масштаб до стратегии высокого уровня

Каждый из этих навыков финансового моделирования будет разбит более подробно ниже. Как показано на рисунке ниже, эти навыки можно разделить на 3 категории: бухгалтерский учет / финансы, Excel и решение проблем / логика / дизайн.

Топ 10 навыков финансового моделирования:

1 Бухгалтерские навыки

Чтобы построить финансовую модель, важно хорошо понимать основы бухгалтерского учета. Это включает в себя такие понятия, как принцип сопоставления, начисления, признание дохода, неденежные статьи, такие как амортизация, амортизация и многое другое. У вас должно быть достаточно навыков бухгалтерского учета, чтобы понять, как читать финансовые отчеты, как разбирать их и как восстанавливать их.

2 Навыки Excel

Сильные навыки Excel важны для финансового моделирования, и это может быть скорее искусством, чем наукой. Вам нужно знать все основные сочетания клавиш, чтобы сэкономить время и построить модели как можно быстрее. Вам также необходимо знать все основные формулы и функции для выполнения расчетов и финансового анализа.

Проверьте наш бесплатный курс Excel, чтобы убедиться, что у вас есть основы! Мы также перечислили 10 лучших расширенных формул Excel, которые вы должны знать.

3 Связывание трех финансовых отчетов

Еще один очень важный навык — это возможность связать 3 финансовых отчета. Это означает, что нужно брать исторические финансовые отчеты (отчет о прибылях и убытках, баланс и отчет о движении денежных средств) и динамически связывать их вместе в Excel. Например, связывание чистой прибыли в отчете о прибылях и убытках с нераспределенной прибылью в балансе. Это может быть одним из самых хитрых навыков.

Бесплатное пошаговое руководство: как связать 3 финансовые отчеты в Excel. Или посмотрите наш бесплатный вебинар и видео-демонстрацию ссылок на заявления.

4 Навыки прогнозирования

Быть хорошим в прогнозировании — это искусство и наука. Аналитик может использовать регрессионный анализ для прогнозирования будущих результатов на основе исторических результатов. Не позволяйте науке регрессии вселить в вас ложную уверенность, так как она все еще требует серьезных предположений о будущих неизвестных. Кроме того, должны быть приняты во внимание такие качественные факторы, как управленческая команда и культура. Узнайте больше в курсе прогнозирования CFI.

5 Навыки решения проблем

Хороший финансовый аналитик обладает способностью мыслить логически и очень организованно. При построении финансовой модели важно следовать логическому потоку информации, чтобы другие пользователи могли легко понять, что вы сделали, когда они запрыгнули в ваш файл Excel.

Чтобы узнать больше о том, что нужно, чтобы стать отличным финансовым аналитиком, ознакомьтесь с нашим бесплатным руководством и опишите наш собственный процесс под названием The Analyst Trifecta.

6 Внимание к деталям

Это абсолютно необходимый навык для финансового моделирования. Учитывая огромное количество информации и сложную природу сложной модели, если вы не будете уделять внимание деталям, вы, к сожалению, никогда не станете ее специалистом по моделированию финансов.

Проверьте наши курсы финансового моделирования, чтобы увидеть уровень детализации, который требуется.

7 Упрощение сложной информации

Одним из отличительных признаков человека, обладающего большими навыками финансового моделирования, является его способность перебрасывать большие объемы сложной информации в простой формат. Как сказал Леонардо да Винчи, «простота — высшая изощренность».

Воспользуйтесь нашим курсом Advanced Excel Skills, чтобы упростить сложную информацию.

8 дизайнерских навыков

Один из наименее обсуждаемых, но наиболее важных навыков финансового моделирования — это взгляд на дизайн и эстетику. Хорошая модель легка в обращении и проста для глаз — она должна иметь чистое форматирование, красивые диаграммы и графики и выглядеть профессионально. Это один из трех столпов нашего метода «Аналитик Трифекта», который мы опишем в нашем руководстве о том, как стать отличным финансовым аналитиком.

9 Презентационные навыки

Хороший специалист по финансовому моделированию сможет создать эффективную презентацию PowerPoint и Pitchbook, чтобы сообщить о результатах модели менеджерам, руководителям или клиентам.

10 Детализация против стратегии высокого уровня

Великий аналитик обладает редкой способностью легко приближаться к экстремальным уровням детализации в модели и быстро уменьшать масштаб до бизнес-стратегии высокого уровня. Большинство людей сильнее друг против друга, однако, некоторые люди имеют редкий дар быть хорошими в обоих.

Примеры финансовых моделей

Вот несколько скриншотов примеров финансовых моделей из онлайн-курсов финансового моделирования CFI:

Различные типы финансовых моделей

Мы подробно изложили различные типы финансовых моделей, которые включают в себя:

  • 3 оператора модели
  • Анализ DCF
  • Модель LBO
  • Модель M & A
  • Модель анализа чувствительности
  • И многое другое

Еще один способ познакомиться с различными типами финансовых моделей — это купить все наши шаблоны финансового моделирования и работать с ними самостоятельно.

Больше ресурсов по финансовому моделированию

Мы надеемся, что теперь у вас есть полное понимание различных навыков финансового моделирования, необходимых для того, чтобы стать финансовым аналитиком мирового уровня. Вы можете проверить некоторые другие наши популярные ресурсы, в том числе:

  • Лучшие практики финансового моделирования
  • Обучение модели DCF
  • 3 оператора модели
  • Интерактивная карта карьеры
  • Курсы Excel

Добавить комментарий