27 ноября, 2021
Падающий нож

Падающий нож

Быстрое падение цены акций, приводящее к значительному импульсу в нисходящем направлении

Что такое падающий нож?

Падающий нож — это термин, используемый, когда ценная бумага, например, акция, быстро падает в цене. В таких случаях инвесторам рекомендуется подождать, пока ценная бумага достигнет своего минимума, прежде чем снова покупать акции. Несмотря на падающий нож, многие акции способны быстро восстанавливаться; этот процесс известен как «хлыстовой удар».

Резюме

  • Падающим ножом считается быстрое падение цены акции, в результате которого возникает значительный импульс в нисходящем направлении.
  • Причины падающего ножа могут быть разными, но некоторые факторы включают низкие доходы, размещение акций, неутешительные экономические отчеты и прорыв линий поддержки.
  • Для многих инвесторов падающий нож может принести большую прибыль, если правильно выбрать время. Если инвесторы не покупают акции вблизи или на нижней границе тренда, они могут понести убытки, поскольку цена продолжает падать, если только не произойдет отскок цены выше, чем первоначальная позиция инвесторов.

Причины, вызывающие падение ножа

Падение ножа может произойти по разным причинам. Причины могут быть следующими, но не ограничиваются ими:

Низкие доходы


Когда компании сообщают о своих доходах, и они оказываются ниже ожиданий, акции могут упасть и привести к волатильным колебаниям, пока спрос и предложение на акции не стабилизируются.

1. Размещение акций


Если у компании возникает необходимость в привлечении капитала, она может выпустить дополнительные акции для населения. Это приведет к разводнению акционеров, что станет толчком к распродаже.

2. Экономические отчеты


Если Федеральная резервная система или банк публикует неутешительные или негативные новости относительно текущей экономической ситуации, инвесторы быстро продают акции или переводят активы в другие виды инвестиций, что приводит к падению цен на акции.

4. Уровни поддержки


Если ценная бумага прорывается ниже линии поддержки, технические трейдеры считают, что цена продолжит падение, прежде чем достигнет следующего уровня поддержки.

Стратегии получения прибыли во время падения ножа

Падающий нож может быть прибыльным при правильном выборе времени, если трейдеры покупают акции вблизи или в нижней части нисходящего тренда. Когда цены начинают корректироваться и восстанавливаться, реализованная прибыль может быть огромной.

Еще одна стратегия, которую можно использовать, — это шорт или продажа инвестиций. Если инвесторы способны шортить акции во время «падающего ножа», они получат спред между продажей акций по более высокой цене и их выкупом по более низкой стоимости.

Для долгосрочных инвесторов падающий нож может быть экономически выгоден, если они купят акции в любой период нисходящей тенденции и будут держать их в течение нескольких лет, надеясь, что цена вырастет.

Понимание момента

Моментум рассматривается как скорость ускорения цены или объема ценной бумаги, анализируя тенденции и скорость изменения цен. В техническом анализе импульс известен как колебание, которое используется для выявления тенденций. В торговле инвесторы могут использовать импульс как технику для получения прибыли.

Например, если кто-то видит ускорение в цене, прибыли или доходе акции, он занимает длинную или короткую позицию, предполагая, что импульс продолжит движение вверх или вниз. Как и любой другой риск, ценовые тенденции никогда не гарантированы; поэтому важно быть готовым к любым потенциальным разворотам или коррекциям, которые могут произойти в будущем.

Риски и меры по снижению риска при падении ножа

Самый большой риск, связанный с извлечением прибыли из падающего ножа, заключается в выборе времени и событий. Нет никакой гарантии, что цена акций будет колебаться или постепенно набирать обороты — в конечном счете, это может привести к банкротству. Поэтому важно принять меры предосторожности при принятии решения о входе в сделку, связанную с фигурой «падающий нож».

Вместо того чтобы концентрироваться исключительно на падающем ноже, трейдеры должны обосновать свою веру в то, что акции в конечном итоге восстановятся, анализируя исторические развороты тренда с помощью технических индикаторов и графических моделей. Например, инвесторы могут посмотреть на RSI в поисках признаков сильного восходящего тренда, прежде чем покупать акции.

Дополнительные ресурсы:

Finansistem предлагает программу сертификации Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)™ для тех, кто хочет поднять свою карьеру на новый уровень. Чтобы продолжать учиться и продвигаться по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие ресурсы:

Добавить комментарий