Цифровой опцион ⋆ FINAN$I$TEM
20 сентября, 2021
Цифровой опцион

Цифровой опцион

Форма опциона, которая позволяет трейдерам вручную устанавливать цену исполнения.

Что такое цифровой опцион?

Цифровой опцион — это форма опциона, которая позволяет трейдерам вручную устанавливать цену исполнения. Цифровой опцион обеспечивает трейдерам фиксированную выплату в случае, если рыночная цена базового актива превышает цену исполнения. Возможность вручную устанавливать цену исполнения позволяет контролировать риски, связанные с торговлей, и потенциальные выгоды.

Цифровые опционы позволяют инвесторам и трейдерам извлекать выгоду из точных прогнозов относительно будущей цены активов. Они предлагают трейдерам два возможных исхода любой сделки — трейдеры получают прибыль, если их прогнозы верны, или же теряют свой первоначальный результат. Цифровой опцион позволяет трейдерам торговать широким спектром финансовых инструментов.

Резюме

  • Цифровой опцион — это форма опциона, которая предоставляет трейдерам возможность фиксированной выплаты, когда рыночная цена базового актива превышает цену исполнения.
  • Цифровые опционы предлагают трейдерам два возможных исхода любой сделки — трейдеры получают прибыль, если их прогнозы верны, в противном случае они должны потерять свой первоначальный результат.
  • Цифровой опцион исполняется только тогда, когда фактическая цена не совпадает с ценой исполнения.

Работа цифрового опциона

Цифровой опцион сочетает в себе характеристики классического опциона, бинарного опциона и опциона на касание. Размер вероятной прибыли может быть изменен трейдерами путем корректировки цены исполнения. Торговый риск может быть минимизирован, если трейдеры устанавливают цену исполнения близко к текущей рыночной цене. Они также могут увеличить свой риск, установив цену исполнения вдали от текущей рыночной цены в надежде получить более высокую прибыль.

Цифровой опцион предоставляет трейдерам утверждения с двумя возможными исходами — «да» или «нет», и трейдеры спекулируют на вероятности наступления события, пока опцион остается открытым. Сделки с цифровыми опционами являются краткосрочными со сроком экспирации от одной до пяти минут. Трейдеры могут выйти из сделки до истечения срока действия опциона и, таким образом, зафиксировать прибыль и минимизировать убытки.

Трейдеры выбирают актив, срок действия и сумму для инвестирования. Они выбирают цену исполнения и нажимают CALL, если считают, что цена актива вырастет, или PUT, если считают, что цена снизится. Затем трейдеры либо ждут истечения срока действия опциона, либо продают цифровой опцион до истечения срока действия.

Минимальный и максимальный размер сделки по цифровому опциону составляет $1 и $20 000 соответственно. Кроме того, трейдерам необходимо заплатить авансовый платеж, известный как премия, которая не превышает 100 долларов. Премия равна максимальной сумме, которую трейдер может потерять на цифровом опционе.

Цифровой опцион будет исполнен только тогда, когда фактическая цена не совпадет с ценой исполнения. Таким образом, опцион колл будет исполнен, если фактическая цена больше цены исполнения как минимум на один пункт (пункт в процентах), а для исполнения опциона пут цена должна быть ниже цены исполнения как минимум на один пункт. Если трейдер считает, что тренд не идет в правильном направлении, он/она может продать цифровой опцион в любое время.

Особенности цифрового опциона

  • Цифровой опцион — это краткосрочная сделка на основе валютной пары.
  • Максимальные потери по цифровому опциону могут быть близки к 100%, в то время как прибыль может достигать 900%.
  • Трейдеры могут закрыть сделку по цифровому опциону в любое время до истечения срока действия опциона. Если трейдер считает, что получит больше прибыли в случае досрочного выхода, он может выйти до истечения срока действия сделки.
  • Срок действия цифрового опциона составляет пять минут. Следовательно, трейдерам разрешается входить в сделку до последних 30 секунд экспирации.
  • Торговля цифровыми опционами закрывается только с 19:30 до 22:30 (UTC).
  • Цифровой опцион позволяет трейдеру открывать множество сделок до последних 30 секунд жизни сделки. Однако только опытные трейдеры способны зарабатывать деньги, заключая множество сделок. Трейдеры могут потерять огромную сумму денег, если потеряют контроль.
  • Размер потенциальной прибыли варьируется в зависимости от цены исполнения. Потенциальная прибыль увеличивается, если существует большой разрыв между ценой исполнения и фактической ценой, и наоборот. Однако трейдеры должны помнить, что если цена исполнения отталкивается от фактической цены, риск также увеличивается.

Пример цифрового опциона

Предположим, сейчас 11:00 утра EDT, и золото торгуется по цене $1 480. Инвестор считает, что цена золота закроется по цене ниже $1 480 в тот же торговый день.

Поэтому инвестор решает купить опцион на продажу по цене исполнения $1 400 с истечением срока действия в конце торгового дня. Следовательно, инвестор получит прибыль, если прогноз окажется верным и цена золота опустится ниже $1 480, в противном случае он получит убыток.

Дополнительные ресурсы:

Finansistem является официальным поставщиком сертификационной программы Commercial Banking & Credit Analyst (CBCA)™, разработанной для превращения любого человека в финансового аналитика мирового класса.

Чтобы продолжать учиться и развивать свои знания в области финансового анализа, мы настоятельно рекомендуем дополнительные ресурсы, приведенные ниже:

  • Дневной трейдер
  • Цифровая валюта
  • Экзотические опционы
  • Max Pain (опционы)

Добавить комментарий