Торговля CFD ⋆ FINAN$I$TEM
17 июня, 2021
Торговля CFD

Торговля CFD

Покупка и продажа контрактов на разницу цен (CFD)

Что такое торговля CFD?

Торговля CFD (контрактами на разницу) становится все более популярной среди опытных инвесторов, но попробовать ее может любой желающий. Большинство торговых онлайн-платформ предлагают своим клиентам контракты на разницу цен. Это торговая стратегия с потенциально высоким риском, но до тех пор, пока вы не поймёте как работает торговля CFD. И тогда вы сможете минимизировать свою подверженность риску.

Длинные и короткие позиции в торговле CFD

Торговля CFD — это разновидность торговли производными финансовыми инструментами, при которой вы спекулируете на повышении или понижении цен на ценные бумаги. Вы можете торговать различными активами, включая акции, иностранную валюту, такие товары, как золото и серебро, а также индексы. Торговля CFD обеспечивает доступ к более чем 10 000 глобальным рынкам, а поскольку каждая сделка, которую вы совершаете, является заемной, вам не нужно много капитала, чтобы начать торговлю.

Разница между торговлей CFD и покупкой / продажей ценной бумаги заключается в том, что вы не инвестируете в реальный актив. Например, вместо того, чтобы покупать или продавать физическое золото, вы просто размышляете о том, пойдет ли цена на золото вверх или вниз.

Как торговать CFD онлайн

Если вы хорошо осведомлены о рисках и хотите начать торговлю в Интернете, вы можете открыть торговый счет CFD (контракты на разницу) в такой компании, как IG. Открытие счета является бесплатным, однако с каждой сделки будет взиматься комиссия в виде спреда или комиссии.

IG имеет относительно низкие минимальные размеры контрактов для новых клиентов, хотя от вас потребуется внести маржинальный депозит. Как только вы начнете торговать, вы обнаружите, что торговля CFD может быть эффективным способом получить доступ к финансовым рынкам с меньшим капиталом (но с большим риском).

Всегда консультируйтесь с профессиональным консультантом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Цены на золото и торговля CFD

На примере золота мы знаем, что спрос на золото начал падать в четвертом квартале 2017 года, поэтому цены соответственно снизились. Фактически, цены упали до менее 1250 долларов за унцию, и некоторые аналитики прогнозируют, что к концу 2018 года золото упадет еще больше, потенциально ниже 1150 долларов за унцию. Ожидаемое снижение отчасти связано с ростом доходности инвестиционных облигаций США и на 2018 год запланированы сильные налоговые реформы в США.

Ясно, что цены на золото могут меняться в любом направлении, поэтому стоит следить за экономическими данными. В частности за процентными ставками в США, поскольку они напрямую влияют на спотовые цены на золото. Если вы решите, что цены на золото вырастут, вам следует открыть длинную позицию, что означает «покупать». Но если вы подозреваете, что цены на золото с большей вероятностью упадут, вам следует пойти в «короткую» позицию или продать.

Трейдеры, которые правильно угадывают движения рынка, получают прибыль. Основываясь на количестве, кратном количеству проданных единиц CFD. Однако, если вы ошибетесь и движение цены пойдет против вас, вы понесете убыток.

Риски торговли CFD

Привлекательность торговли CFD заключается в том, что вам нужно инвестировать лишь небольшой процент от полной стоимости актива, которым вы торгуете. Торговая наценка может составлять всего 1%, поэтому, если вы открываете позицию на сумму 20 000 долларов, для этого может потребоваться только депозит в 200 долларов, что не является большой суммой для инвестора.

Если у вас есть маржа прибыли, деньги, которые вы зарабатываете, будут основаны на полной стоимости актива. Это означает, что ваша прибыль может легко превысить сумму небольшого маржинального депозита, необходимого для хранения CFD. Однако, если вы ошибетесь и понесете убыток, вы можете, наоборот, потерять больше, чем ваши первоначальные вложения. В этом заключается основной риск торговли CFD. Вы также можете понести расходы на удержание, если ваши позиции все еще открыты на момент закрытия торгов, то есть удерживаются на ночь. Также будут взиматься комиссионные в зависимости от того, какую торговую платформу или брокера вы используете.

Торговля CFD может быть очень полезной — и прибыльной — стратегией, если вы хотите хеджировать инвестиции в базовые акции и активы, которые представляют собой CFD, особенно на волатильном рынке. Конечно, вы также можете просто торговать CFD самостоятельно. Необязательно, чтобы у вас уже были другие инвестиции и вы использовали CFD исключительно в качестве хеджирующего инвестирования. Просто убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с этим риски, прежде чем начинать торговать CFD.

Дополнительные ресурсы:

  • Руководство по секретам товарной торговли
  • Eurex Exchange
  • Домыслы
  • Контанго против бэквордации

Добавить комментарий